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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 305.00 | 135 747.00 | 558.00 | 136 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 530.00 | 80 824.00 | 60 706.00 | 141 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 176 913.00 | 1 113 354.00 | 1 063 559.00 | 2 176 913.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 163 062.00 | 411 562.00 | 751 500.00 | 1 163 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 299 786.00 | 2 071 922.00 | 2 227 864.00 | 4 299 786.00 |
BT Marchandises | 1 597 965.00 | | 1 597 965.00 | 1 597 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 256.00 | | 27 256.00 | 27 256.00 |
BZ Autres créances | 400 520.00 | | 400 520.00 | 400 520.00 |
CF Disponibilités | 1 916 170.00 | | 1 916 170.00 | 1 916 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 942 704.00 | | 3 942 704.00 | 3 942 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 242 491.00 | 2 071 922.00 | 6 170 569.00 | 8 242 491.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 163 859.00 | | | 1 163 859.00 |
CR Parts à plus d’un an | 47.00 | | | 47.00 |
CU Autres participations | 681 179.00 | 330 435.00 | 350 744.00 | 681 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 167.00 | 17 910.00 | | 47 167.00 |
DH Report à nouveau | 704 521.00 | 148 635.00 | | 704 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 734.00 | 585 143.00 | | -111 734.00 |
DL TOTAL (I) | 1 539 955.00 | 1 651 688.00 | | 1 539 955.00 |
DP Provisions pour risques | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 393 990.00 | 605 389.00 | | 2 393 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 110.00 | 768.00 | | 7 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 961 900.00 | 1 086 821.00 | | 961 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 707 673.00 | 711 775.00 | | 707 673.00 |
EA Autres dettes | 209 941.00 | 187 138.00 | | 209 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 280 614.00 | 2 591 891.00 | | 4 280 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 170 569.00 | 4 593 579.00 | | 6 170 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 276 137.00 | 2 390 664.00 | | 2 276 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 370 387.00 | | 4 370 387.00 | 4 370 387.00 |
FG Production vendue services | 590 450.00 | | 590 450.00 | 590 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 960 837.00 | | 4 960 837.00 | 4 960 837.00 |
FN Production immobilisée | | | 21 138.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 188 545.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 120 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 293 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 006 249.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 910 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 002 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 404 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244 000.00 | |
GE Autres charges | | | 15 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 678 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 614 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 187.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 611 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 625 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -615 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | 575.00 | | 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220.00 | 575.00 | | 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -220.00 | -575.00 | | -220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 114.00 | 242 042.00 | | 110 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 302 688.00 | 10 507 053.00 | | 6 302 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 414 421.00 | 9 921 910.00 | | 6 414 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 734.00 | 585 143.00 | | -111 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 551 064.00 | | 747 223.00 | 3 551 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 843 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 298 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 318 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 305.00 | | | 136 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 312 783.00 | | 5 661.00 | 2 312 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 101 976.00 | | 741 562.00 | 1 101 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 085 925.00 | 244 000.00 | | 1 085 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 630.00 | 2 117.00 | | 133 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 952 295.00 | 241 883.00 | | 952 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 411 562.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 435.00 | 611 562.00 | | 130 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 480 435.00 | 611 562.00 | | 480 435.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 611 562.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 961 900.00 | 961 900.00 | | 961 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 161.00 | 119 161.00 | | 119 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 360.00 | 263 360.00 | | 263 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 176 301.00 | 176 301.00 | | 176 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 941.00 | 209 941.00 | | 209 941.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 163 062.00 | 1 163 062.00 | | 1 163 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
UX Autres créances clients | 27 256.00 | 27 256.00 | | 27 256.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 111 113.00 | 111 113.00 | | 111 113.00 |
VB T. V. A. | 93 320.00 | 93 320.00 | | 93 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189 616.00 | 189 616.00 | | 189 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 204 374.00 | 199 897.00 | 1 800 463.00 | 2 204 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 936.00 | | | 191 936.00 |
VP Divers | 174 882.00 | 174 882.00 | | 174 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 277.00 | 101 277.00 | | 101 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 305.00 | 20 305.00 | | 20 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 592 429.00 | 1 592 429.00 | | 1 592 429.00 |
VW T.V.A. | 47 574.00 | 47 574.00 | | 47 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 280 614.00 | 2 276 137.00 | 1 800 463.00 | 4 280 614.00 |