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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 305.00 | 133 630.00 | 2 675.00 | 136 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 482.00 | 56 951.00 | 82 531.00 | 139 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 173 301.00 | 895 344.00 | 1 277 957.00 | 2 173 301.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 423 875.00 | | 423 875.00 | 423 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 554 938.00 | 1 216 360.00 | 2 338 578.00 | 3 554 938.00 |
BT Marchandises | 1 566 047.00 | | 1 566 047.00 | 1 566 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 986.00 | | 76 986.00 | 76 986.00 |
BZ Autres créances | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
CF Disponibilités | 601 134.00 | | 601 134.00 | 601 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 159.00 | | 9 159.00 | 9 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 255 001.00 | | 2 255 001.00 | 2 255 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 809 939.00 | 1 216 360.00 | 4 593 579.00 | 5 809 939.00 |
CP Parts à moins d’un an | 424 672.00 | | | 424 672.00 |
CU Autres participations | 681 179.00 | 130 435.00 | 550 744.00 | 681 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 40 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 910.00 | 4 000.00 | | 17 910.00 |
DH Report à nouveau | 148 635.00 | 944 331.00 | | 148 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 585 143.00 | 278 214.00 | | 585 143.00 |
DL TOTAL (I) | 1 651 688.00 | 1 266 545.00 | | 1 651 688.00 |
DP Provisions pour risques | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605 389.00 | 1 062 901.00 | | 605 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 768.00 | 1 184.00 | | 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 086 821.00 | 962 821.00 | | 1 086 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 711 775.00 | 700 411.00 | | 711 775.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 140 416.00 | | |
EA Autres dettes | 187 138.00 | 167 270.00 | | 187 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 591 891.00 | 3 035 003.00 | | 2 591 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 593 579.00 | 4 651 549.00 | | 4 593 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 390 664.00 | 2 429 459.00 | | 2 390 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 240 828.00 | | 9 240 828.00 | 9 240 828.00 |
FG Production vendue services | 1 214 324.00 | | 1 214 324.00 | 1 214 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 455 152.00 | | 10 455 152.00 | 10 455 152.00 |
FN Production immobilisée | | | 44 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 503 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 096 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -120 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 734 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 443 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 071 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239 486.00 | |
GE Autres charges | | | 31 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 654 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 848 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 827 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 139.00 | 49 849.00 | | 1 139.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 588.00 | 14 352.00 | | 5 588.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 575.00 | 245.00 | | 575.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 350 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 575.00 | 350 245.00 | | 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -575.00 | -350 245.00 | | -575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 242 042.00 | 63 755.00 | | 242 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 507 053.00 | 9 736 985.00 | | 10 507 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 921 910.00 | 9 458 771.00 | | 9 921 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 585 143.00 | 278 214.00 | | 585 143.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 159 617.00 | 165 771.00 | | 159 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 095 336.00 | | 455 728.00 | 3 095 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 101 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 551 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 312 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 305.00 | | | 136 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 252 395.00 | | 60 388.00 | 2 252 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 706 636.00 | | 395 340.00 | 706 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 846 439.00 | 239 486.00 | | 846 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 513.00 | 2 117.00 | | 131 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 714 926.00 | 237 369.00 | | 714 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 435.00 | | | 130 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 480 435.00 | | | 480 435.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 086 821.00 | 1 086 821.00 | | 1 086 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 344.00 | 130 344.00 | | 130 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 810.00 | 255 810.00 | | 255 810.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 217 197.00 | 217 197.00 | | 217 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 138.00 | 187 138.00 | | 187 138.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 423 875.00 | 423 875.00 | | 423 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
UX Autres créances clients | 76 986.00 | 76 986.00 | | 76 986.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 604 049.00 | 402 822.00 | 201 227.00 | 604 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 457 554.00 | | | 457 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 738.00 | 66 738.00 | | 66 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 159.00 | 9 159.00 | | 9 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 492.00 | 512 492.00 | 201 227.00 | 512 492.00 |
VW T.V.A. | 41 686.00 | 41 686.00 | | 41 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 591 891.00 | 2 390 664.00 | 201 227.00 | 2 591 891.00 |