| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 955.00 | 129 955.00 | | 129 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 165.00 | 10 308.00 | 53 857.00 | 64 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 797 455.00 | 303 491.00 | 1 493 964.00 | 1 797 455.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 448 208.00 | 443 754.00 | 2 004 454.00 | 2 448 208.00 |
BT Marchandises | 1 189 823.00 | | 1 189 823.00 | 1 189 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 259.00 | | 57 259.00 | 57 259.00 |
BZ Autres créances | 113 976.00 | | 113 976.00 | 113 976.00 |
CF Disponibilités | 751 180.00 | | 751 180.00 | 751 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 782.00 | | 18 782.00 | 18 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 131 020.00 | | 2 131 020.00 | 2 131 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 579 228.00 | 443 754.00 | 4 135 474.00 | 4 579 228.00 |
CU Autres participations | 456 175.00 | | 456 175.00 | 456 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 668 138.00 | 600 499.00 | | 668 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 591.00 | 67 639.00 | | 105 591.00 |
DL TOTAL (I) | 817 729.00 | 712 138.00 | | 817 729.00 |
DQ Provisions pour charges | 481.00 | | | 481.00 |
DR TOTAL (IV) | 481.00 | | | 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 424 306.00 | 1 765 040.00 | | 1 424 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 985.00 | 151 175.00 | | 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 999 326.00 | 776 108.00 | | 999 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 788 193.00 | 874 629.00 | | 788 193.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 176.00 | 90 244.00 | | 3 176.00 |
EA Autres dettes | 101 279.00 | 87 385.00 | | 101 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 317 264.00 | 3 744 580.00 | | 3 317 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 135 474.00 | 4 456 718.00 | | 4 135 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 251 293.00 | 2 319 124.00 | | 2 251 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 245 901.00 | | 7 245 901.00 | 7 245 901.00 |
FG Production vendue services | 960 860.00 | | 960 860.00 | 960 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 206 761.00 | | 8 206 761.00 | 8 206 761.00 |
FN Production immobilisée | | | 31 943.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 251 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 754 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -107 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 100 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 957 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 005 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248 201.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 481.00 | |
GE Autres charges | | | 15 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 124 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 569.00 | 100 000.00 | | 4 569.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 924.00 | 17 569.00 | | 17 924.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 597 125.00 | 357 754.00 | | 597 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 597 125.00 | 357 754.00 | | 597 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 52.00 | | 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 587 494.00 | 357 976.00 | | 587 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 587 646.00 | 358 028.00 | | 587 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 479.00 | -274.00 | | 9 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 672.00 | -10 267.00 | | -16 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 848 708.00 | 8 652 148.00 | | 8 848 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 743 117.00 | 8 584 509.00 | | 8 743 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 591.00 | 67 639.00 | | 105 591.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 147 920.00 | 6 581.00 | | 147 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 052 840.00 | | 26 235.00 | 3 052 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 456 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 630 867.00 | 2 448 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 630 867.00 | 1 861 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 955.00 | | | 129 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 466 253.00 | | 26 235.00 | 2 466 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 456 632.00 | | | 456 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 926.00 | 248 201.00 | 43 373.00 | 238 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 680.00 | 57 275.00 | | 72 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 246.00 | 190 926.00 | 43 373.00 | 166 246.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 481.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 481.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 481.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 999 326.00 | 999 326.00 | | 999 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 249 835.00 | 249 835.00 | | 249 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 382 375.00 | 382 375.00 | | 382 375.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 279.00 | 101 279.00 | | 101 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 57 259.00 | | | 57 259.00 |
VB T. V. A. | 30 412.00 | | | 30 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 424 306.00 | 358 334.00 | 1 065 972.00 | 1 424 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 739 583.00 | | | 739 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 564.00 | | | 83 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 513.00 | 71 513.00 | | 71 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 782.00 | | | 18 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 475.00 | 190 475.00 | | 190 475.00 |
VW T.V.A. | 84 470.00 | 84 470.00 | | 84 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 317 265.00 | 2 251 293.00 | 1 065 972.00 | 3 317 265.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59 799.00 | 60 150.00 | | 59 799.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 520 715.00 | 544 574.00 | | 520 715.00 |
ST Autres comptes | 987 248.00 | 861 018.00 | | 987 248.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 435 985.00 | 287 103.00 | | 435 985.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | 62.00 | | 63.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 483 253.00 | 19 020.00 | | 483 253.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 573.00 | -707.00 | | 573.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 156 303.00 | 273 781.00 | | 156 303.00 |
YW Taxe professionnelle | 89 929.00 | 47 263.00 | | 89 929.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 149 728.00 | 107 413.00 | | 149 728.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 199 529.00 | 1 022 850.00 | | 1 199 529.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 716.00 | 461 664.00 | | 23 716.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 100 824.00 | 1 965 770.00 | | 2 100 824.00 |