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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 305.00 | 136 305.00 | | 136 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 530.00 | 100 434.00 | 41 097.00 | 141 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 212 420.00 | 1 333 148.00 | 879 272.00 | 2 212 420.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 168 804.00 | 761 562.00 | 407 242.00 | 1 168 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 341 036.00 | 2 924 894.00 | 1 416 141.00 | 4 341 036.00 |
BT Marchandises | 1 715 953.00 | | 1 715 953.00 | 1 715 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 605.00 | | 11 605.00 | 11 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 962.00 | | 71 962.00 | 71 962.00 |
BZ Autres créances | 76 525.00 | | 76 525.00 | 76 525.00 |
CF Disponibilités | 3 164 915.00 | | 3 164 915.00 | 3 164 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 038.00 | | 3 038.00 | 3 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 043 998.00 | | 5 043 998.00 | 5 043 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 385 034.00 | 2 924 894.00 | 6 460 139.00 | 9 385 034.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 169 602.00 | | | 1 169 602.00 |
CU Autres participations | 681 179.00 | 593 446.00 | 87 733.00 | 681 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 167.00 | 47 167.00 | | 47 167.00 |
DH Report à nouveau | 42 788.00 | 704 521.00 | | 42 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 859 842.00 | -111 734.00 | | 859 842.00 |
DL TOTAL (I) | 1 849 796.00 | 1 539 955.00 | | 1 849 796.00 |
DP Provisions pour risques | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 055 896.00 | 2 393 990.00 | | 2 055 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 814.00 | 7 110.00 | | 2 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 972 060.00 | 961 900.00 | | 972 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 876 747.00 | 707 673.00 | | 876 747.00 |
EA Autres dettes | 352 825.00 | 209 941.00 | | 352 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 260 343.00 | 4 280 614.00 | | 4 260 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 460 139.00 | 6 170 569.00 | | 6 460 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 479 129.00 | 2 276 137.00 | | 2 479 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 638 999.00 | | 6 638 999.00 | 6 638 999.00 |
FG Production vendue services | 862 773.00 | | 862 773.00 | 862 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 501 772.00 | | 7 501 772.00 | 7 501 772.00 |
FN Production immobilisée | | | 26 168.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 966 841.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 95 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 651 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 469 914.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -117 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 965 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 769 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 571 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239 961.00 | |
GE Autres charges | | | 15 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 986 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 665 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 742.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 613 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 632 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -627 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 038 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 286.00 | 220.00 | | 1 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 286.00 | 220.00 | | 1 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 286.00 | -220.00 | | -1 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 292.00 | 110 114.00 | | 177 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 657 424.00 | 6 302 688.00 | | 8 657 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 797 582.00 | 6 414 421.00 | | 7 797 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 859 842.00 | -111 734.00 | | 859 842.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 999.00 | 18 801.00 | | 5 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 298 286.00 | | 39 353.00 | 4 298 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 847 384.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 337 640.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 136 305.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 353 950.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 305.00 | | | 136 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 318 443.00 | | 35 507.00 | 2 318 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 843 538.00 | | 3 846.00 | 1 843 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 329 925.00 | 239 961.00 | | 1 329 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 747.00 | 558.00 | | 135 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 194 178.00 | 239 403.00 | | 1 194 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 741 997.00 | 613 011.00 | | 741 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 091 997.00 | 613 011.00 | | 1 091 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 972 060.00 | 972 060.00 | | 972 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 671.00 | 197 671.00 | | 197 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 426 294.00 | 426 294.00 | | 426 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 122 292.00 | 122 292.00 | | 122 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352 825.00 | 352 825.00 | | 352 825.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 168 804.00 | 1 168 804.00 | | 1 168 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
UX Autres créances clients | 71 962.00 | 71 962.00 | | 71 962.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VB T. V. A. | 75 875.00 | 75 875.00 | | 75 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 054 274.00 | 273 060.00 | 1 627 898.00 | 2 054 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 023.00 | 76 023.00 | | 76 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 321 127.00 | 1 321 127.00 | | 1 321 127.00 |
VW T.V.A. | 54 467.00 | 54 467.00 | | 54 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 260 343.00 | 2 479 129.00 | 1 627 898.00 | 4 260 343.00 |