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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
AH Fonds commercial | 21 342.00 | | 21 342.00 | 21 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 065.00 | 60 989.00 | 1 076.00 | 62 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 612.00 | 65 192.00 | 25 419.00 | 90 612.00 |
BT Marchandises | 64 408.00 | | 64 408.00 | 64 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 423.00 | 82 298.00 | 287 125.00 | 369 423.00 |
BZ Autres créances | 80 466.00 | | 80 466.00 | 80 466.00 |
CF Disponibilités | 163 930.00 | | 163 930.00 | 163 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 100.00 | | 23 100.00 | 23 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 328.00 | 82 298.00 | 619 029.00 | 701 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 940.00 | 147 491.00 | 644 449.00 | 791 940.00 |
CR Parts à plus d’un an | 96 550.00 | | | 96 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 764.00 | | | 154 764.00 |
DL TOTAL (I) | 266 222.00 | | | 266 222.00 |
DP Provisions pour risques | 80 432.00 | | | 80 432.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 182.00 | | | 88 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 610.00 | | | 101 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 236.00 | | | 94 236.00 |
EA Autres dettes | 6 857.00 | | | 6 857.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 341.00 | | | 87 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 044.00 | | | 290 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 449.00 | | | 644 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 044.00 | | | 290 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 061 140.00 | | 1 061 140.00 | 1 061 140.00 |
FD Production vendue biens | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
FG Production vendue services | 554 493.00 | | 554 493.00 | 554 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 618 994.00 | | 1 618 994.00 | 1 618 994.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 712 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 372 394.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 623.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 493.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 758.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 505 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 961.00 | | | 11 961.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | | | 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130.00 | | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 353.00 | | | 55 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 716 065.00 | | | 1 716 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 561 301.00 | | | 1 561 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 764.00 | | | 154 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 992.00 | 63 758.00 | 61 568.00 | 85 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 992.00 | 63 758.00 | 61 568.00 | 85 992.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 758.00 | 61 568.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 610.00 | 101 610.00 | | 101 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 341.00 | 87 341.00 | | 87 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 100.00 | | | 23 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 990.00 | 376 439.00 | 99 551.00 | 475 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 044.00 | 290 044.00 | | 290 044.00 |