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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | 18 294.00 | 3 049.00 | 21 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 694.00 | 13 790.00 | 12 904.00 | 26 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 128.00 | | 21 128.00 | 21 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 165.00 | 32 084.00 | 37 082.00 | 69 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | | | 1.00 |
BT Marchandises | 56 818.00 | | 56 818.00 | 56 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 246.00 | 38 597.00 | 502 648.00 | 541 246.00 |
BZ Autres créances | 18 582.00 | | 18 582.00 | 18 582.00 |
CF Disponibilités | 172 437.00 | | 172 437.00 | 172 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 243.00 | | 24 243.00 | 24 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 622.00 | 38 597.00 | 776 024.00 | 814 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 787.00 | 70 681.00 | 813 106.00 | 883 787.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 51 704.00 | 49 268.00 | | 51 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 791.00 | 132 437.00 | | 162 791.00 |
DL TOTAL (I) | 324 495.00 | 291 704.00 | | 324 495.00 |
DP Provisions pour risques | 26 061.00 | 42 121.00 | | 26 061.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 061.00 | 42 121.00 | | 26 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 502.00 | 49 889.00 | | 81 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 787.00 | 149 825.00 | | 196 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 627.00 | 98 121.00 | | 105 627.00 |
EA Autres dettes | 6 632.00 | 10 978.00 | | 6 632.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 000.00 | 63 189.00 | | 72 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 550.00 | 372 003.00 | | 462 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 106.00 | 705 828.00 | | 813 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 550.00 | 372 003.00 | | 462 550.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 81 502.00 | | | 81 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 169 467.00 | |
FD Production vendue biens | | | 535.00 | |
FG Production vendue services | | | 473 429.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 643 431.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 707 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 370 533.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 911.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 964.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 561.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 481 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 312.00 | 3 448.00 | | 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 312.00 | 3 448.00 | | 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 275.00 | 1 650.00 | | 3 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 285.00 | 1 650.00 | | 3 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 973.00 | 1 798.00 | | -2 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 739.00 | 32 467.00 | | 60 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 708 563.00 | 1 711 778.00 | | 1 708 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 545 773.00 | 1 579 342.00 | | 1 545 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 791.00 | 132 437.00 | | 162 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 268.00 | | 7 897.00 | 61 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 343.00 | | | 21 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 797.00 | | 7 897.00 | 18 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 128.00 | | | 21 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 879.00 | 3 911.00 | 13 790.00 | 9 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 879.00 | 3 911.00 | 13 790.00 | 9 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 604.00 | | | 604.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 121.00 | 24 561.00 | 40 621.00 | 42 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 787.00 | 196 787.00 | | 196 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 627.00 | 105 627.00 | | 105 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 135.00 | 88 135.00 | | 88 135.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 128.00 | | 21 128.00 | 21 128.00 |
UX Autres créances clients | 541 246.00 | 495 061.00 | 46 185.00 | 541 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 582.00 | 18 582.00 | | 18 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 243.00 | 24 243.00 | | 24 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 199.00 | 537 886.00 | 67 313.00 | 605 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 550.00 | 462 550.00 | | 462 550.00 |