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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 393.00 | 18 783.00 | 11 610.00 | 30 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 128.00 | | 21 128.00 | 21 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 570.00 | 18 783.00 | 35 787.00 | 54 570.00 |
BT Marchandises | 64 728.00 | | 64 728.00 | 64 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 598.00 | 29 023.00 | 270 574.00 | 299 598.00 |
BZ Autres créances | 187 268.00 | | 187 268.00 | 187 268.00 |
CF Disponibilités | 440 524.00 | | 440 524.00 | 440 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 154.00 | | 31 154.00 | 31 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 283.00 | 29 023.00 | 995 260.00 | 1 024 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 853.00 | 47 806.00 | 1 031 047.00 | 1 078 853.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 510.00 | | | 34 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 114 495.00 | 51 704.00 | | 114 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 435.00 | 162 791.00 | | 68 435.00 |
DL TOTAL (I) | 292 931.00 | 324 495.00 | | 292 931.00 |
DP Provisions pour risques | 19 288.00 | 26 061.00 | | 19 288.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 288.00 | 26 061.00 | | 19 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 000.00 | | | 201 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 594.00 | 81 502.00 | | 54 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 153.00 | 196 787.00 | | 232 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 650.00 | 105 627.00 | | 116 650.00 |
EA Autres dettes | 19 233.00 | 6 632.00 | | 19 233.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 198.00 | 72 000.00 | | 95 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 828.00 | 462 550.00 | | 718 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 047.00 | 813 106.00 | | 1 031 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 000.00 | 462 550.00 | | 100 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 594.00 | | | 54 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 995 522.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 435 577.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 431 099.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 505 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 313 473.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 284.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 856.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 788.00 | |
GE Autres charges | | | 17 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 396 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 702.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 447.00 | 312.00 | | 7 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 447.00 | 312.00 | | 7 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | 10.00 | | 73.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 523.00 | 3 275.00 | | 19 523.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 168.00 | 3 285.00 | | 22 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 722.00 | -2 973.00 | | -14 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 905.00 | 60 739.00 | | 25 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 513 643.00 | 1 708 563.00 | | 1 513 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 445 208.00 | 1 545 773.00 | | 1 445 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 435.00 | 162 791.00 | | 68 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 790.00 | 8 857.00 | 3 865.00 | 13 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 790.00 | 8 857.00 | 3 865.00 | 13 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 25 342.00 | | | 25 342.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 061.00 | 17 788.00 | 24 561.00 | 26 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 153.00 | 232 153.00 | | 232 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 827.00 | 73 827.00 | | 73 827.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 198.00 | 95 198.00 | | 95 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 128.00 | | 21 128.00 | 21 128.00 |
UX Autres créances clients | 299 598.00 | 265 088.00 | 34 510.00 | 299 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 000.00 | 101 000.00 | 75 000.00 | 201 000.00 |
VP Divers | 187 268.00 | 187 268.00 | | 187 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 650.00 | 116 650.00 | | 116 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 154.00 | 31 154.00 | | 31 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 148.00 | 483 509.00 | 55 638.00 | 539 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 828.00 | 618 828.00 | 75 000.00 | 718 828.00 |