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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
AH Fonds commercial | 21 342.00 | | 21 342.00 | 21 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 058.00 | 59 650.00 | 5 408.00 | 65 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 605.00 | 63 854.00 | 29 751.00 | 93 605.00 |
BT Marchandises | 54 142.00 | | 54 142.00 | 54 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 126.00 | 53 390.00 | 267 736.00 | 321 126.00 |
BZ Autres créances | 79 726.00 | | 79 726.00 | 79 726.00 |
CF Disponibilités | 304 232.00 | | 304 232.00 | 304 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 885.00 | | 24 885.00 | 24 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 971.00 | 53 390.00 | 731 580.00 | 784 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 577.00 | 117 245.00 | 761 332.00 | 878 577.00 |
CR Parts à plus d’un an | 63 152.00 | | | 63 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 165.00 | | | 192 165.00 |
DL TOTAL (I) | 304 388.00 | | | 304 388.00 |
DP Provisions pour risques | 40 972.00 | | | 40 972.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 722.00 | | | 48 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 696.00 | | | 97 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 722.00 | | | 109 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 165.00 | | | 107 165.00 |
EA Autres dettes | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 225.00 | | | 89 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 221.00 | | | 408 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 332.00 | | | 761 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 221.00 | | | 408 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 106 406.00 | | 1 106 406.00 | 1 106 406.00 |
FD Production vendue biens | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
FG Production vendue services | 526 504.00 | | 526 504.00 | 526 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 632 966.00 | | 1 632 966.00 | 1 632 966.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 772 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 321 698.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 541.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 948.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 872.00 | |
GE Autres charges | | | 11 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 502 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 998.00 | | | 19 998.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 854.00 | | | 854.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 854.00 | | | 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 127.00 | | | 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 655.00 | | | -2 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 113.00 | | | 74 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 773 399.00 | | | 1 773 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 581 234.00 | | | 1 581 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 165.00 | | | 192 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 193.00 | 668.00 | 2 007.00 | 65 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 639.00 | 668.00 | 2 007.00 | 61 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 182.00 | 33 872.00 | 73 332.00 | 88 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 182.00 | 33 872.00 | 73 332.00 | 88 182.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 872.00 | 73 332.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 723.00 | 109 723.00 | | 109 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 108.00 | 102 108.00 | | 102 108.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 225.00 | 89 225.00 | | 89 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 885.00 | | | 24 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 739.00 | 362 586.00 | 66 153.00 | 428 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 221.00 | 408 221.00 | | 408 221.00 |