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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1.00 | |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | 18 294.00 | 3 049.00 | 21 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 797.00 | 9 879.00 | 8 918.00 | 18 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 128.00 | | 21 128.00 | 21 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 268.00 | 28 173.00 | 33 095.00 | 61 268.00 |
BT Marchandises | 56 017.00 | | 56 017.00 | 56 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 975.00 | 46 990.00 | 230 985.00 | 277 975.00 |
BZ Autres créances | 66 978.00 | | 66 978.00 | 66 978.00 |
CF Disponibilités | 287 987.00 | | 287 987.00 | 287 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 367.00 | | 29 367.00 | 29 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 723.00 | 46 990.00 | 672 733.00 | 719 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 991.00 | 75 163.00 | 705 828.00 | 780 991.00 |
CR Parts à plus d’un an | 56 218.00 | | | 56 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 49 268.00 | 62 151.00 | | 49 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 437.00 | 137 117.00 | | 132 437.00 |
DL TOTAL (I) | 291 704.00 | 309 268.00 | | 291 704.00 |
DP Provisions pour risques | 42 121.00 | 30 334.00 | | 42 121.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 121.00 | 30 334.00 | | 42 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 889.00 | 40 881.00 | | 49 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 825.00 | 101 907.00 | | 149 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 121.00 | 115 813.00 | | 98 121.00 |
EA Autres dettes | 10 978.00 | 2 182.00 | | 10 978.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 189.00 | 75 337.00 | | 63 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 003.00 | 336 120.00 | | 372 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 828.00 | 675 722.00 | | 705 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 003.00 | 336 120.00 | | 372 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 141 078.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 020.00 | |
FG Production vendue services | | | 513 619.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 657 716.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 707 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 376 446.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 553.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 194.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 621.00 | |
GE Autres charges | | | 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 544 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 448.00 | 478.00 | | 3 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 448.00 | 478.00 | | 3 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 120.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 650.00 | 539.00 | | 1 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 650.00 | 659.00 | | 1 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 798.00 | -181.00 | | 1 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 467.00 | 49 760.00 | | 32 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 711 778.00 | 1 606 935.00 | | 1 711 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 579 342.00 | 1 469 818.00 | | 1 579 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 437.00 | 137 117.00 | | 132 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 897.00 | | 2 372.00 | 61 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 21 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 61 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 343.00 | | | 21 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 425.00 | | 2 372.00 | 16 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 128.00 | | | 24 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 327.00 | 2 553.00 | | 7 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 327.00 | 2 553.00 | | 7 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 334.00 | 40 621.00 | 28 834.00 | 30 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 334.00 | 40 621.00 | 28 834.00 | 30 334.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 621.00 | 28 834.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 825.00 | 149 825.00 | | 149 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 121.00 | 98 121.00 | | 98 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 867.00 | 60 867.00 | | 60 867.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 189.00 | 63 189.00 | | 63 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 128.00 | | 21 128.00 | 21 128.00 |
UX Autres créances clients | 277 975.00 | 221 757.00 | 56 218.00 | 277 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 978.00 | 66 978.00 | | 66 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 367.00 | 29 367.00 | | 29 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 448.00 | 318 102.00 | 77 346.00 | 395 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 003.00 | 372 003.00 | | 372 003.00 |