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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 414.00 | 24 069.00 | 7 345.00 | 31 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 128.00 | | 21 128.00 | 21 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 591.00 | 24 069.00 | 31 522.00 | 55 591.00 |
BT Marchandises | 104 633.00 | | 104 633.00 | 104 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 384.00 | 19 460.00 | 254 923.00 | 274 384.00 |
BZ Autres créances | 12 741.00 | | 12 741.00 | 12 741.00 |
CF Disponibilités | 395 539.00 | | 395 539.00 | 395 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 583.00 | | 20 583.00 | 20 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 891.00 | 19 460.00 | 789 431.00 | 808 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 482.00 | 43 529.00 | 820 953.00 | 864 482.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 510.00 | | | 34 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 62 931.00 | 114 495.00 | | 62 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 249.00 | 68 435.00 | | 103 249.00 |
DL TOTAL (I) | 276 180.00 | 292 931.00 | | 276 180.00 |
DP Provisions pour risques | 26 045.00 | 19 288.00 | | 26 045.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 045.00 | 19 288.00 | | 26 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 201 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 124.00 | 54 594.00 | | 181 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 601.00 | 232 153.00 | | 69 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 359.00 | 116 650.00 | | 74 359.00 |
EA Autres dettes | 26 260.00 | 340 641.00 | | 26 260.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 384.00 | 95 198.00 | | 67 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 728.00 | 1 040 236.00 | | 518 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 953.00 | 1 352 454.00 | | 820 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 000.00 | 100 000.00 | | 80 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 181 124.00 | | | 181 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 911 529.00 | |
FG Production vendue services | | | 480 722.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 392 251.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 435 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 325 481.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 774.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 045.00 | |
GE Autres charges | | | 2 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 306 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 479.00 | 7 447.00 | | 5 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 478.00 | 7 447.00 | | 5 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 73.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 523.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 573.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22 168.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 479.00 | -14 722.00 | | 5 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 615.00 | 25 905.00 | | 29 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 441 167.00 | 1 513 643.00 | | 1 441 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 337 916.00 | 1 445 208.00 | | 1 337 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 249.00 | 68 435.00 | | 103 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 783.00 | 5 286.00 | | 18 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 783.00 | 5 286.00 | | 18 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 288.00 | 26 045.00 | 19 288.00 | 19 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 288.00 | 26 045.00 | 19 288.00 | 19 288.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 045.00 | 19 288.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 601.00 | 69 601.00 | | 69 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 384.00 | 207 384.00 | | 207 384.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 384.00 | 67 384.00 | | 67 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 128.00 | | 21 128.00 | 21 128.00 |
UX Autres créances clients | 274 384.00 | 274 384.00 | | 274 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 20 000.00 | 80 000.00 | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
VP Divers | 12 741.00 | 12 741.00 | | 12 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 359.00 | 74 359.00 | | 74 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 583.00 | 20 583.00 | | 20 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 836.00 | 307 707.00 | 21 128.00 | 328 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 728.00 | 438 728.00 | 80 000.00 | 518 728.00 |