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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | 18 294.00 | 3 049.00 | 21 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 425.00 | 7 327.00 | 9 099.00 | 16 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 128.00 | | 24 128.00 | 24 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 897.00 | 25 621.00 | 36 276.00 | 61 897.00 |
BT Marchandises | 50 167.00 | | 50 167.00 | 50 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 283.00 | 41 561.00 | 239 723.00 | 281 283.00 |
BZ Autres créances | 40 078.00 | | 40 078.00 | 40 078.00 |
CF Disponibilités | 297 838.00 | | 297 838.00 | 297 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 310.00 | | 10 310.00 | 10 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 006.00 | 41 561.00 | 639 446.00 | 681 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 903.00 | 67 181.00 | 675 722.00 | 742 903.00 |
CR Parts à plus d’un an | 49 701.00 | | | 49 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 62 151.00 | 9 389.00 | | 62 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 117.00 | 122 762.00 | | 137 117.00 |
DL TOTAL (I) | 309 268.00 | 242 151.00 | | 309 268.00 |
DP Provisions pour risques | 30 334.00 | 37 525.00 | | 30 334.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 334.00 | 37 525.00 | | 30 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 881.00 | 103 149.00 | | 40 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 907.00 | 83 685.00 | | 101 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 813.00 | 99 483.00 | | 115 813.00 |
EA Autres dettes | 2 182.00 | 2 214.00 | | 2 182.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 337.00 | 96 537.00 | | 75 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 120.00 | 385 068.00 | | 336 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 722.00 | 664 745.00 | | 675 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 120.00 | 385 068.00 | | 336 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 036 209.00 | |
FG Production vendue services | | | 508 727.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 544 936.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 670.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 606 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 329 954.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 176.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 475.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 834.00 | |
GE Autres charges | | | 7 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 418 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 601.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 478.00 | | | 478.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 478.00 | | | 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 5 893.00 | | 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 539.00 | 287.00 | | 539.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 18 294.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 659.00 | 24 474.00 | | 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -181.00 | -24 474.00 | | -181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 760.00 | 45 330.00 | | 49 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 606 935.00 | 1 610 070.00 | | 1 606 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 469 818.00 | 1 487 308.00 | | 1 469 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 117.00 | 122 762.00 | | 137 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 246.00 | 2 176.00 | 60 095.00 | 65 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 554.00 | | 3 554.00 | 3 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 692.00 | 2 176.00 | 56 541.00 | 61 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 525.00 | 27 834.00 | 35 025.00 | 37 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 525.00 | 27 834.00 | 35 025.00 | 37 525.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 834.00 | 35 025.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 907.00 | 101 907.00 | | 101 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 063.00 | 43 063.00 | | 43 063.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 337.00 | 75 337.00 | | 75 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 128.00 | | 24 128.00 | 24 128.00 |
UX Autres créances clients | 281 283.00 | 231 582.00 | 49 701.00 | 281 283.00 |
VP Divers | 40 078.00 | 40 078.00 | | 40 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 813.00 | 115 813.00 | | 115 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 310.00 | 10 310.00 | | 10 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 800.00 | 281 970.00 | 73 830.00 | 355 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 120.00 | 336 120.00 | | 336 120.00 |