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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
AN Terrains | 43 119.00 | 14 405.00 | 28 713.00 | 43 119.00 |
AP Constructions | 15 333.00 | 12 687.00 | 2 646.00 | 15 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 488.00 | 27 683.00 | 4 804.00 | 32 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 737.00 | 179 467.00 | 74 270.00 | 253 737.00 |
BD Autres titres immobilisés | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 633.00 | 241 013.00 | 311 620.00 | 552 633.00 |
BP En cours de production de services | 64 782.00 | | 64 782.00 | 64 782.00 |
BT Marchandises | 2 912 130.00 | 663 763.00 | 2 248 367.00 | 2 912 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 646 211.00 | 9 464.00 | 636 747.00 | 646 211.00 |
BZ Autres créances | 134 743.00 | | 134 743.00 | 134 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 847.00 | 414.00 | 433.00 | 847.00 |
CF Disponibilités | 276 651.00 | | 276 651.00 | 276 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 038 204.00 | 673 641.00 | 3 364 563.00 | 4 038 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 590 837.00 | 914 654.00 | 3 676 184.00 | 4 590 837.00 |
CU Autres participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 864 076.00 | 843 593.00 | | 864 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 020.00 | 70 483.00 | | 220 020.00 |
DL TOTAL (I) | 1 097 511.00 | 927 492.00 | | 1 097 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 907.00 | 503 570.00 | | 400 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 177.00 | 79 535.00 | | 111 177.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 016.00 | 64 016.00 | | 64 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 826 044.00 | 513 047.00 | | 1 826 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 954.00 | 158 393.00 | | 175 954.00 |
EA Autres dettes | 575.00 | 879.00 | | 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 578 672.00 | 1 319 440.00 | | 2 578 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 676 184.00 | 2 246 931.00 | | 3 676 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 468 179.00 | 223 392.00 | 6 691 570.00 | 6 468 179.00 |
FG Production vendue services | 172 295.00 | | 172 295.00 | 172 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 640 473.00 | 223 392.00 | 6 863 865.00 | 6 640 473.00 |
FM Production stockée | | | 36 055.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 681.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 994 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 775 744.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 203 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 275 962.00 | |
GE Autres charges | | | 5 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 685 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 777.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 777.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 768.00 | 15 000.00 | | 1 768.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 369.00 | 2 776.00 | | 9 369.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 137.00 | 17 776.00 | | 11 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 203.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 284.00 | 2 492.00 | | 9 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 284.00 | 2 695.00 | | 9 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 853.00 | 15 081.00 | | 1 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 956.00 | 10 402.00 | | 86 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 006 891.00 | 5 227 700.00 | | 7 006 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 786 871.00 | 5 157 217.00 | | 6 786 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 020.00 | 70 483.00 | | 220 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 740.00 | | 44 628.00 | 515 740.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 770.00 | | | 136 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 783.00 | | 44 628.00 | 307 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 187.00 | | | 71 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 415.00 | 23 333.00 | 7 735.00 | 225 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 645.00 | 23 333.00 | 7 735.00 | 218 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 826 044.00 | 1 826 044.00 | | 1 826 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 553.00 | 79 553.00 | | 79 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 850.00 | 37 850.00 | | 37 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
UX Autres créances clients | 623 736.00 | | | 623 736.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 479.00 | | | 479.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 475.00 | | | 22 475.00 |
VB T. V. A. | 122 683.00 | | | 122 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 100.00 | 300 100.00 | | 300 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 807.00 | 76 475.00 | 24 332.00 | 100 807.00 |
VI Groupe et associés | 111 177.00 | 111 177.00 | | 111 177.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 145.00 | | | 10 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 729.00 | 15 729.00 | | 15 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784 919.00 | 783 795.00 | 1 124.00 | 784 919.00 |
VW T.V.A. | 42 822.00 | 42 822.00 | | 42 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 514 656.00 | 2 490 325.00 | 24 332.00 | 2 514 656.00 |