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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
AN Terrains | 43 119.00 | 24 361.00 | 18 758.00 | 43 119.00 |
AP Constructions | 15 333.00 | 13 930.00 | 1 403.00 | 15 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 520.00 | 22 381.00 | 3 139.00 | 25 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 375.00 | 212 955.00 | 70 420.00 | 283 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 304.00 | 280 397.00 | 224 906.00 | 505 304.00 |
BP En cours de production de services | 6 499.00 | | 6 499.00 | 6 499.00 |
BT Marchandises | 2 205 830.00 | 640 674.00 | 1 565 156.00 | 2 205 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 672.00 | | 4 672.00 | 4 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 215 430.00 | 6 218.00 | 1 209 212.00 | 1 215 430.00 |
BZ Autres créances | 119 779.00 | | 119 779.00 | 119 779.00 |
CF Disponibilités | 2 620 393.00 | | 2 620 393.00 | 2 620 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 175 023.00 | 646 892.00 | 5 528 131.00 | 6 175 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 680 327.00 | 927 290.00 | 5 753 037.00 | 6 680 327.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 153 259.00 | 1 071 524.00 | | 1 153 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 337 201.00 | 131 735.00 | | 2 337 201.00 |
DL TOTAL (I) | 3 503 876.00 | 1 216 675.00 | | 3 503 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 375 809.00 | 311 747.00 | | 1 375 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 612.00 | 41 381.00 | | 64 612.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 000.00 | 25 000.00 | | 45 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 679.00 | 1 314 344.00 | | 431 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 303.00 | 151 668.00 | | 288 303.00 |
EA Autres dettes | 43 758.00 | | | 43 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 249 161.00 | 1 844 140.00 | | 2 249 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 753 037.00 | 3 060 815.00 | | 5 753 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 459 216.00 | |
FD Production vendue biens | | | 187 995.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 647 211.00 | |
FM Production stockée | | | -14 810.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 250 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 885 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 112 539.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 561 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264 447.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 847 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500 417.00 | | | 2 500 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 336.00 | 126.00 | | 120 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 380 081.00 | -126.00 | | 2 380 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 301.00 | 28 645.00 | | 66 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 388 714.00 | 7 580 434.00 | | 9 388 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 051 513.00 | 7 448 699.00 | | 7 051 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 337 201.00 | 131 735.00 | | 2 337 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 641.00 | | 14 000.00 | 566 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 000.00 | 1 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 337.00 | 505 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 337.00 | 367 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 770.00 | | | 136 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 684.00 | | 14 000.00 | 358 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 187.00 | | | 71 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 756.00 | 22 978.00 | 5 337.00 | 262 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 986.00 | 22 978.00 | 5 337.00 | 255 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 679.00 | 431 679.00 | | 431 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 597.00 | 286 597.00 | | 286 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 178.00 | 74 178.00 | | 74 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
UX Autres créances clients | 1 215 430.00 | 1 215 430.00 | | 1 215 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 809.00 | 167 475.00 | 208 333.00 | 375 809.00 |
VI Groupe et associés | 35 899.00 | 35 899.00 | | 35 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 724.00 | | | 136 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 779.00 | 119 779.00 | | 119 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 338 753.00 | 1 337 628.00 | 1 124.00 | 1 338 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 204 161.00 | 1 995 828.00 | 208 333.00 | 2 204 161.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |