| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 936.00 | 664.00 | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 366.00 | 821.00 | 1 544.00 | 2 366.00 |
AN Terrains | 43 119.00 | 30 524.00 | 12 594.00 | 43 119.00 |
AP Constructions | 15 333.00 | 14 564.00 | 770.00 | 15 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 268.00 | 23 602.00 | 5 666.00 | 29 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 573.00 | 227 178.00 | 71 395.00 | 298 573.00 |
BD Autres titres immobilisés | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 446.00 | 297 626.00 | 223 820.00 | 521 446.00 |
BP En cours de production de services | 14 073.00 | | 14 073.00 | 14 073.00 |
BT Marchandises | 1 785 847.00 | 651 870.00 | 1 133 977.00 | 1 785 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 690.00 | | 9 690.00 | 9 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 693.00 | 6 497.00 | 516 195.00 | 522 693.00 |
BZ Autres créances | 17 014.00 | | 17 014.00 | 17 014.00 |
CF Disponibilités | 2 139 717.00 | | 2 139 717.00 | 2 139 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 492 377.00 | 658 368.00 | 3 834 010.00 | 4 492 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 013 823.00 | 955 993.00 | 4 057 829.00 | 5 013 823.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 275 986.00 | 3 440 460.00 | | 3 275 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 614.00 | -114 474.00 | | 146 614.00 |
DL TOTAL (I) | 3 436 016.00 | 3 339 402.00 | | 3 436 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 756.00 | 208 783.00 | | 166 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 179.00 | 31 639.00 | | 22 179.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 000.00 | 26 000.00 | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 578.00 | 380 585.00 | | 186 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 727.00 | 225 004.00 | | 219 727.00 |
EA Autres dettes | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 814.00 | 872 011.00 | | 621 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 057 829.00 | 4 211 412.00 | | 4 057 829.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 323 673.00 | | 5 323 673.00 | 5 323 673.00 |
FG Production vendue services | 238 180.00 | | 238 180.00 | 238 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 561 853.00 | | 5 561 853.00 | 5 561 853.00 |
FM Production stockée | | | -4 602.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 747 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 117 844.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 270 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 309.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 244 166.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 544 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 535.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 787.00 | 2 700.00 | | -3 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 134.00 | | | 50 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 748 238.00 | 4 981 013.00 | | 5 748 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 601 623.00 | 5 095 487.00 | | 5 601 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 614.00 | -114 474.00 | | 146 614.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 747.00 | | 813.00 | 524 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 115.00 | 521 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 115.00 | 386 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 966.00 | | | 133 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 595.00 | | 813.00 | 389 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 431.00 | 30 309.00 | 4 115.00 | 271 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 751.00 | 1 006.00 | | 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 680.00 | 29 303.00 | 4 115.00 | 270 680.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 578.00 | 186 578.00 | | 186 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 727.00 | 219 727.00 | | 219 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 751.00 | 23 751.00 | | 23 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
UX Autres créances clients | 522 693.00 | 522 693.00 | | 522 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 756.00 | 90.00 | | 166 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 667.00 | | | 41 667.00 |
VP Divers | 17 014.00 | 17 014.00 | | 17 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 175.00 | 543 051.00 | 1 124.00 | 544 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 814.00 | 430 147.00 | | 596 814.00 |