| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
AN Terrains | 43 119.00 | 21 042.00 | 22 076.00 | 43 119.00 |
AP Constructions | 15 333.00 | 13 614.00 | 1 720.00 | 15 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 524.00 | 21 528.00 | 4 996.00 | 26 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 709.00 | 199 803.00 | 73 906.00 | 273 709.00 |
BD Autres titres immobilisés | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 641.00 | 262 756.00 | 303 885.00 | 566 641.00 |
BP En cours de production de services | 21 309.00 | | 21 309.00 | 21 309.00 |
BT Marchandises | 2 767 420.00 | 646 639.00 | 2 120 781.00 | 2 767 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 883.00 | 8 958.00 | 291 926.00 | 300 883.00 |
BZ Autres créances | 40 997.00 | | 40 997.00 | 40 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 275 996.00 | | 275 996.00 | 275 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 081.00 | | 5 081.00 | 5 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 412 527.00 | 655 597.00 | 2 756 930.00 | 3 412 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 979 168.00 | 918 353.00 | 3 060 815.00 | 3 979 168.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
CU Autres participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 071 524.00 | 1 034 096.00 | | 1 071 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 735.00 | 87 428.00 | | 131 735.00 |
DL TOTAL (I) | 1 216 675.00 | 1 134 939.00 | | 1 216 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 747.00 | 324 364.00 | | 311 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 381.00 | 48 143.00 | | 41 381.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 000.00 | 180 066.00 | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 314 344.00 | 1 796 512.00 | | 1 314 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 668.00 | 144 815.00 | | 151 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 844 140.00 | 2 493 900.00 | | 1 844 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 060 815.00 | 3 628 839.00 | | 3 060 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 916 869.00 | 131 979.00 | 7 048 848.00 | 6 916 869.00 |
FG Production vendue services | 241 062.00 | | 241 062.00 | 241 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 157 931.00 | 131 979.00 | 7 289 910.00 | 7 157 931.00 |
FM Production stockée | | | -12 426.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 272 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 556 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 536 562.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 618 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 930.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 303 481.00 | |
GE Autres charges | | | 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 416 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 800.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 878.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 42.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 920.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126.00 | | | 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126.00 | | | 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126.00 | 920.00 | | -126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 645.00 | 18 502.00 | | 28 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 580 434.00 | 6 795 432.00 | | 7 580 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 448 698.00 | 6 708 004.00 | | 7 448 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 735.00 | 87 428.00 | | 131 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 337.00 | | 12 854.00 | 518 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 670.00 | 523 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 670.00 | 315 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 770.00 | | | 136 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 381.00 | | 12 854.00 | 310 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 186.00 | | | 71 186.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 496.00 | 22 930.00 | 7 670.00 | 247 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 726.00 | 22 930.00 | 7 670.00 | 240 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 603 753.00 | 299 970.00 | 257 083.00 | 603 753.00 |
6T Sur comptes clients | 11 578.00 | 3 511.00 | 6 131.00 | 11 578.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 615 422.00 | 303 481.00 | 263 306.00 | 615 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 314 344.00 | 1 314 344.00 | | 1 314 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 256.00 | 80 256.00 | | 80 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 074.00 | 48 074.00 | | 48 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
UX Autres créances clients | 287 355.00 | 287 355.00 | | 287 355.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 528.00 | 13 528.00 | | 13 528.00 |
VB T. V. A. | 25 930.00 | 25 930.00 | | 25 930.00 |
VC Groupe et associés | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 014.00 | 300 014.00 | | 300 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 734.00 | 11 734.00 | | 11 734.00 |
VI Groupe et associés | 41 381.00 | 41 381.00 | | 41 381.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 524.00 | 11 524.00 | | 11 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 976.00 | 13 976.00 | | 13 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 087.00 | 346 962.00 | 1 124.00 | 348 087.00 |
VW T.V.A. | 9 362.00 | 9 362.00 | | 9 362.00 |