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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 469.00 | 130.00 | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 365.00 | 1 294.00 | 1 071.00 | 2 365.00 |
AN Terrains | 43 118.00 | 33 002.00 | 10 115.00 | 43 118.00 |
AP Constructions | 15 333.00 | 14 880.00 | 452.00 | 15 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 267.00 | 25 456.00 | 3 811.00 | 29 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 388.00 | 241 405.00 | 51 983.00 | 293 388.00 |
BD Autres titres immobilisés | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 261.00 | 317 509.00 | 198 751.00 | 516 261.00 |
BT Marchandises | 1 507 065.00 | 430 573.00 | 1 076 491.00 | 1 507 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 378.00 | 6 310.00 | 326 067.00 | 332 378.00 |
BZ Autres créances | 8 245.00 | | 8 245.00 | 8 245.00 |
CF Disponibilités | 2 121 498.00 | | 2 121 498.00 | 2 121 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 427.00 | | 3 427.00 | 3 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 972 615.00 | 436 884.00 | 3 535 731.00 | 3 972 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 488 876.00 | 754 393.00 | 3 734 482.00 | 4 488 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 922 600.00 | | | 2 922 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 335.00 | | | 152 335.00 |
DL TOTAL (I) | 3 088 351.00 | | | 3 088 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 382.00 | | | 36 382.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 549.00 | | | 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 438.00 | | | 451 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 761.00 | | | 157 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 131.00 | | | 646 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 734 482.00 | | | 3 734 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 582.00 | | | 645 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 898 766.00 | | 4 898 766.00 | 4 898 766.00 |
FG Production vendue services | 188 134.00 | | 188 134.00 | 188 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 086 900.00 | | 5 086 900.00 | 5 086 900.00 |
FM Production stockée | | | -14 073.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 311 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 384 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 955 132.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 278 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 409.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 000.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 182 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 265.00 | | | 7 265.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 416.00 | | | 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 416.00 | | | 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 959.00 | | | 48 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 386 096.00 | | | 5 386 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 233 761.00 | | | 5 233 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 335.00 | | | 152 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 446.00 | | 2 341.00 | 521 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 525.00 | 516 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 525.00 | 381 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 966.00 | | | 133 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 293.00 | | 2 341.00 | 386 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 626.00 | 27 409.00 | 7 525.00 | 297 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 758.00 | 1 006.00 | | 1 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 868.00 | 26 404.00 | 7 525.00 | 295 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 439.00 | 451 439.00 | | 451 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 761.00 | 157 761.00 | | 157 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 343.00 | 36 343.00 | | 36 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
UX Autres créances clients | 332 379.00 | 332 379.00 | | 332 379.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 667.00 | | | 166 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 245.00 | 8 245.00 | | 8 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 176.00 | 344 052.00 | 1 124.00 | 345 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 582.00 | 645 582.00 | | 645 582.00 |