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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 758.00 | 10 077.00 | 682.00 | 10 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 601.00 | 14 601.00 | | 14 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 053.00 | 32 121.00 | 24 932.00 | 57 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 916.00 | 56 798.00 | 34 118.00 | 90 916.00 |
CF Disponibilités | 297 563.00 | | 297 563.00 | 297 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 364 542.00 | | 1 364 542.00 | 1 364 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 455 459.00 | 56 798.00 | 1 398 660.00 | 1 455 459.00 |
CU Autres participations | 7 880.00 | | 7 880.00 | 7 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 550.00 | 94 550.00 | | 94 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 559.00 | 10 559.00 | | 10 559.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 455.00 | 9 455.00 | | 9 455.00 |
DG Autres réserves | 483 619.00 | 423 539.00 | | 483 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 197.00 | 60 080.00 | | 6 197.00 |
DL TOTAL (I) | 604 381.00 | 598 184.00 | | 604 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603.00 | 700.00 | | 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 722.00 | 86 491.00 | | 50 722.00 |
EA Autres dettes | 363.00 | 209.00 | | 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 279.00 | 1 116 546.00 | | 794 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 398 660.00 | 1 714 729.00 | | 1 398 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 279.00 | 1 116 546.00 | | 794 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 714.00 | | 1 203.00 | 89 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 538.00 | | 220.00 | 10 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 295.00 | | 358.00 | 71 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 880.00 | | 625.00 | 7 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 716.00 | 11 082.00 | | 45 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 668.00 | 408.00 | | 9 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 048.00 | 10 674.00 | | 36 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 742 592.00 | 742 592.00 | | 742 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 233.00 | 16 233.00 | | 16 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 335.00 | 31 335.00 | | 31 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 625.00 | | | 625.00 |
UX Autres créances clients | 853 815.00 | | | 853 815.00 |
VB T. V. A. | 85 184.00 | | | 85 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 140.00 | | | 23 140.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324.00 | | | 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 967 604.00 | 966 979.00 | 625.00 | 967 604.00 |
VW T.V.A. | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 279.00 | 794 279.00 | | 794 279.00 |