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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 758.00 | 10 754.00 | 4.00 | 10 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 601.00 | 14 601.00 | | 14 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 559.00 | 22 445.00 | 2 114.00 | 24 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 423.00 | 47 799.00 | 10 623.00 | 58 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 845 636.00 | | 845 636.00 | 845 636.00 |
BZ Autres créances | 68 445.00 | | 68 445.00 | 68 445.00 |
CF Disponibilités | 332 396.00 | | 332 396.00 | 332 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 247 952.00 | | 1 247 952.00 | 1 247 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 375.00 | 47 799.00 | 1 258 575.00 | 1 306 375.00 |
CU Autres participations | 7 880.00 | | 7 880.00 | 7 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 550.00 | 94 550.00 | | 94 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 559.00 | 10 559.00 | | 10 559.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 455.00 | 9 455.00 | | 9 455.00 |
DG Autres réserves | 489 817.00 | 489 817.00 | | 489 817.00 |
DH Report à nouveau | -122 267.00 | | | -122 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 113.00 | -122 267.00 | | -14 113.00 |
DL TOTAL (I) | 468 001.00 | 482 114.00 | | 468 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524.00 | 580.00 | | 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 790 051.00 | 727 774.00 | | 790 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 575.00 | 728 354.00 | | 790 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 575.00 | 1 210 468.00 | | 1 258 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 283.00 | | 2 140.00 | 56 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 758.00 | | | 10 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 020.00 | | 2 140.00 | 37 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 505.00 | | | 8 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 873.00 | 926.00 | | 46 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 489.00 | 264.00 | | 10 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 384.00 | 662.00 | | 36 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 765 303.00 | 765 303.00 | | 765 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 372.00 | 9 372.00 | | 9 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 687.00 | 13 687.00 | | 13 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
UX Autres créances clients | 845 636.00 | | | 845 636.00 |
VB T. V. A. | 59 967.00 | | | 59 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 976.00 | | | 5 976.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 916 180.00 | 915 555.00 | 625.00 | 916 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 575.00 | 790 575.00 | | 790 575.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |