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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 758.00 | 10 758.00 | | 10 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 351.00 | 14 740.00 | 2 611.00 | 17 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 765.00 | 25 810.00 | 14 955.00 | 40 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 498.00 | 51 308.00 | 18 191.00 | 69 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 895 811.00 | | 895 811.00 | 895 811.00 |
BZ Autres créances | 74 846.00 | | 74 846.00 | 74 846.00 |
CF Disponibilités | 238 468.00 | | 238 468.00 | 238 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 211 343.00 | | 1 211 343.00 | 1 211 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 842.00 | 51 308.00 | 1 229 534.00 | 1 280 842.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 550.00 | 94 550.00 | | 94 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 559.00 | 10 559.00 | | 10 559.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 455.00 | 9 455.00 | | 9 455.00 |
DG Autres réserves | 489 817.00 | 489 817.00 | | 489 817.00 |
DH Report à nouveau | -136 380.00 | -122 267.00 | | -136 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 491.00 | -14 113.00 | | -46 491.00 |
DL TOTAL (I) | 421 510.00 | 468 001.00 | | 421 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 076.00 | 524.00 | | 12 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 762 473.00 | 765 303.00 | | 762 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 475.00 | 24 748.00 | | 33 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 024.00 | 790 575.00 | | 808 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 534.00 | 1 258 575.00 | | 1 229 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 024.00 | 790 575.00 | | 802 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 423.00 | | 18 956.00 | 58 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 880.00 | | 625.00 | 7 880.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 880.00 | | 69 499.00 | 7 880.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 758.00 | | | 10 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 160.00 | | 18 956.00 | 39 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 505.00 | | | 8 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 799.00 | 3 508.00 | | 47 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 754.00 | 4.00 | | 10 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 046.00 | 3 504.00 | | 37 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 762 473.00 | 762 473.00 | | 762 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 248.00 | 10 248.00 | | 10 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 366.00 | 18 366.00 | | 18 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
UX Autres créances clients | 895 811.00 | 895 811.00 | | 895 811.00 |
VB T. V. A. | 69 708.00 | 69 708.00 | | 69 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 076.00 | 6 076.00 | 6 001.00 | 12 076.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 603.00 | | | 5 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 973 500.00 | 972 875.00 | 625.00 | 973 500.00 |
VW T.V.A. | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 024.00 | 802 024.00 | 6 001.00 | 808 024.00 |