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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 758.00 | 10 758.00 | | 10 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 351.00 | 15 840.00 | 1 511.00 | 17 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 736.00 | 33 503.00 | 9 233.00 | 42 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 469.00 | 60 101.00 | 11 368.00 | 71 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
BZ Autres créances | 1 072 685.00 | | 1 072 685.00 | 1 072 685.00 |
CF Disponibilités | 274 780.00 | | 274 780.00 | 274 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 351 250.00 | | 1 351 250.00 | 1 351 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 719.00 | 60 101.00 | 1 362 618.00 | 1 422 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 550.00 | 94 550.00 | | 94 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 559.00 | 10 559.00 | | 10 559.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 455.00 | 9 455.00 | | 9 455.00 |
DG Autres réserves | 489 817.00 | 489 817.00 | | 489 817.00 |
DH Report à nouveau | -213 823.00 | -182 871.00 | | -213 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 033.00 | -30 951.00 | | -87 033.00 |
DL TOTAL (I) | 303 525.00 | 390 558.00 | | 303 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 053.00 | 8 404.00 | | 4 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 031 681.00 | 922 109.00 | | 1 031 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 360.00 | 31 274.00 | | 23 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 059 093.00 | 961 787.00 | | 1 059 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 362 618.00 | 1 352 345.00 | | 1 362 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 059 093.00 | 959 473.00 | | 1 059 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 625.00 | | 845.00 | 70 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 758.00 | | | 10 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 241.00 | | 845.00 | 59 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 625.00 | | | 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 572.00 | 4 529.00 | | 55 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 758.00 | | | 10 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 814.00 | 4 529.00 | | 44 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 031 680.00 | 1 031 680.00 | | 1 031 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 413.00 | 8 413.00 | | 8 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 797.00 | 7 797.00 | | 7 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
UX Autres créances clients | 961 334.00 | 961 334.00 | | 961 334.00 |
VB T. V. A. | 111 351.00 | 111 351.00 | | 111 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 617.00 | | | 4 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 075 757.00 | 1 075 132.00 | 625.00 | 1 075 757.00 |
VW T.V.A. | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 059 093.00 | 1 059 093.00 | | 1 059 093.00 |