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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 758.00 | 10 758.00 | | 10 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 351.00 | 15 290.00 | 2 061.00 | 17 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 891.00 | 29 524.00 | 12 367.00 | 41 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 624.00 | 55 572.00 | 15 052.00 | 70 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 974 417.00 | | 974 417.00 | 974 417.00 |
BZ Autres créances | 87 946.00 | | 87 946.00 | 87 946.00 |
CF Disponibilités | 272 613.00 | | 272 613.00 | 272 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 337 293.00 | | 1 337 293.00 | 1 337 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 917.00 | 55 572.00 | 1 352 345.00 | 1 407 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 550.00 | 94 550.00 | | 94 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 559.00 | 10 559.00 | | 10 559.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 455.00 | 9 455.00 | | 9 455.00 |
DG Autres réserves | 489 817.00 | 489 817.00 | | 489 817.00 |
DH Report à nouveau | -182 871.00 | -136 380.00 | | -182 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 951.00 | -46 491.00 | | -30 951.00 |
DL TOTAL (I) | 390 558.00 | 421 510.00 | | 390 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 404.00 | 12 076.00 | | 8 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 922 109.00 | 762 473.00 | | 922 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 274.00 | 33 475.00 | | 31 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 787.00 | 808 024.00 | | 961 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 352 345.00 | 1 229 534.00 | | 1 352 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 498.00 | | 1 126.00 | 69 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 758.00 | | | 10 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 115.00 | | 1 126.00 | 58 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 625.00 | | | 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 307.00 | 4 264.00 | | 51 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 758.00 | | | 10 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 549.00 | 4 264.00 | | 40 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 922 109.00 | 922 109.00 | | 922 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 106.00 | 13 106.00 | | 13 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 346.00 | 13 346.00 | | 13 346.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
UX Autres créances clients | 974 417.00 | 974 417.00 | | 974 417.00 |
VB T. V. A. | 86 586.00 | 86 586.00 | | 86 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 404.00 | 6 090.00 | 2 314.00 | 8 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 065 305.00 | 1 064 680.00 | 625.00 | 1 065 305.00 |
VW T.V.A. | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 787.00 | 959 473.00 | 2 314.00 | 961 787.00 |