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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 758.00 | 10 489.00 | 269.00 | 10 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 601.00 | 14 601.00 | | 14 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 419.00 | 21 784.00 | 636.00 | 22 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 283.00 | 46 873.00 | 9 410.00 | 56 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 776 526.00 | | 776 526.00 | 776 526.00 |
BZ Autres créances | 124 561.00 | | 124 561.00 | 124 561.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 298 466.00 | | 298 466.00 | 298 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 201 058.00 | | 1 201 058.00 | 1 201 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 341.00 | 46 873.00 | 1 210 468.00 | 1 257 341.00 |
CU Autres participations | 7 880.00 | | 7 880.00 | 7 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 550.00 | 94 550.00 | | 94 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 559.00 | 10 559.00 | | 10 559.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 455.00 | 9 455.00 | | 9 455.00 |
DG Autres réserves | 489 817.00 | 483 619.00 | | 489 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 267.00 | 6 197.00 | | -122 267.00 |
DL TOTAL (I) | 482 114.00 | 604 381.00 | | 482 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580.00 | 603.00 | | 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 681 421.00 | 742 592.00 | | 681 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 353.00 | 50 722.00 | | 46 353.00 |
EA Autres dettes | | 363.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 728 354.00 | 794 279.00 | | 728 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 468.00 | 1 398 660.00 | | 1 210 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 916.00 | | | 90 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 634.00 | 56 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 634.00 | 37 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 758.00 | | | 10 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 653.00 | | | 71 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 505.00 | | | 8 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 798.00 | 9 412.00 | 19 337.00 | 56 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 077.00 | 413.00 | 16 459.00 | 10 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 722.00 | 9 000.00 | 19 337.00 | 46 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 681 421.00 | 681 421.00 | | 681 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 642.00 | 7 642.00 | | 7 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 064.00 | 36 064.00 | | 36 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
UX Autres créances clients | 776 526.00 | | | 776 526.00 |
VB T. V. A. | 109 574.00 | | | 109 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 028.00 | | | 12 028.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43.00 | | | 43.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 903 216.00 | 902 591.00 | 625.00 | 903 216.00 |
VW T.V.A. | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 354.00 | 728 354.00 | | 728 354.00 |