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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 641.00 | 7 623.00 | 5 017.00 | 12 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 001.00 | 15 040.00 | 961.00 | 16 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 950.00 | 33 548.00 | 10 403.00 | 43 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 216.00 | 56 211.00 | 17 006.00 | 73 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BZ Autres créances | 1 023 286.00 | | 1 023 286.00 | 1 023 286.00 |
CF Disponibilités | 16 319.00 | | 16 319.00 | 16 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 096.00 | | 1 042 096.00 | 1 042 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 312.00 | 56 211.00 | 1 059 102.00 | 1 115 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 550.00 | 94 550.00 | | 94 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 559.00 | 10 559.00 | | 10 559.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 455.00 | 9 455.00 | | 9 455.00 |
DG Autres réserves | 489 817.00 | 489 817.00 | | 489 817.00 |
DH Report à nouveau | -300 856.00 | -213 823.00 | | -300 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 536.00 | -87 033.00 | | 45 536.00 |
DL TOTAL (I) | 349 061.00 | 303 525.00 | | 349 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 192.00 | 4 053.00 | | 1 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696 509.00 | 1 031 681.00 | | 696 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 340.00 | 23 360.00 | | 12 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 041.00 | 1 059 093.00 | | 710 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 102.00 | 1 362 618.00 | | 1 059 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 469.00 | | 11 927.00 | 71 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 180.00 | 73 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 821.00 | 12 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 359.00 | 59 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 758.00 | | 5 704.00 | 10 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 086.00 | | 6 223.00 | 60 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 625.00 | | | 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 101.00 | 6 290.00 | 10 180.00 | 60 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 758.00 | 687.00 | 3 821.00 | 10 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 343.00 | 5 603.00 | 6 359.00 | 49 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 696 508.00 | 696 508.00 | | 696 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
UX Autres créances clients | 912 263.00 | 912 263.00 | | 912 263.00 |
VB T. V. A. | 111 023.00 | 111 023.00 | | 111 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 026 402.00 | 1 025 777.00 | 625.00 | 1 026 402.00 |
VW T.V.A. | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 041.00 | 710 041.00 | | 710 041.00 |