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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 265.00 | 16 266.00 | -1.00 | 16 265.00 |
AH Fonds commercial | 258 958.00 | | 258 958.00 | 258 958.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 146.00 | 6 146.00 | | 6 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 430.00 | 175 195.00 | 11 235.00 | 186 430.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 619.00 | | 10 619.00 | 10 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 327.00 | 197 607.00 | 305 720.00 | 503 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 290.00 | 4 385.00 | 15 905.00 | 20 290.00 |
BZ Autres créances | 101 527.00 | | 101 527.00 | 101 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 502 499.00 | | 502 499.00 | 502 499.00 |
CF Disponibilités | 1 288 381.00 | | 1 288 381.00 | 1 288 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 740.00 | | 16 740.00 | 16 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 929 436.00 | 4 385.00 | 1 925 051.00 | 1 929 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 432 763.00 | 201 992.00 | 2 230 772.00 | 2 432 763.00 |
CU Autres participations | 24 893.00 | | 24 893.00 | 24 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 184 124.00 | 144 974.00 | | 184 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 492.00 | 39 150.00 | | 16 492.00 |
DL TOTAL (I) | 209 001.00 | 192 509.00 | | 209 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 209.00 | 42 877.00 | | 13 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 095.00 | 8 180.00 | | 8 095.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 392 281.00 | 404 663.00 | | 392 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 564.00 | 30 994.00 | | 34 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 051.00 | 143 684.00 | | 116 051.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
EA Autres dettes | 1 407 246.00 | 890 376.00 | | 1 407 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 021 771.00 | 1 549 307.00 | | 2 021 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 230 772.00 | 1 741 816.00 | | 2 230 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 114.00 | 689 787.00 | | 632 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 260.00 | | 4 112.00 | 524 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 406.00 | 35 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 045.00 | 503 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 459.00 | 281 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 180.00 | 186 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 829.00 | | | 283 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 148.00 | | 3 462.00 | 189 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 284.00 | | 650.00 | 51 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 283.00 | 6 841.00 | 2 522.00 | 193 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 916.00 | 4 118.00 | 1 623.00 | 19 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 367.00 | 2 723.00 | 900.00 | 173 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 564.00 | 34 564.00 | | 34 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 515.00 | 57 515.00 | | 57 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 064.00 | 31 064.00 | | 31 064.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 407 246.00 | 17 589.00 | 1 389 657.00 | 1 407 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 619.00 | | | 10 619.00 |
UX Autres créances clients | 20 290.00 | | | 20 290.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 356.00 | | | 356.00 |
VB T. V. A. | 9 943.00 | | | 9 943.00 |
VC Groupe et associés | 5 435.00 | | | 5 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 290.00 | 49 290.00 | | 49 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 209.00 | 13 209.00 | | 13 209.00 |
VI Groupe et associés | 8 095.00 | 8 095.00 | | 8 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 406.00 | | | 22 406.00 |
VP Divers | 10 782.00 | | | 10 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 372.00 | 6 372.00 | | 6 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 605.00 | | | 52 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 740.00 | | | 16 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 176.00 | 138 557.00 | 10 619.00 | 149 176.00 |
VW T.V.A. | 21 100.00 | 21 100.00 | | 21 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 629 490.00 | 239 833.00 | 1 389 657.00 | 1 629 490.00 |