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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 261.00 | 15 696.00 | 565.00 | 16 261.00 |
AH Fonds commercial | 690 958.00 | | 690 958.00 | 690 958.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 081.00 | 7 371.00 | 4 710.00 | 12 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 823.00 | 163 168.00 | 18 655.00 | 181 823.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 894.00 | 186 235.00 | 742 659.00 | 928 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
BZ Autres créances | 137 340.00 | | 137 340.00 | 137 340.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 2 098 957.00 | | 2 098 957.00 | 2 098 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 141.00 | | 18 141.00 | 18 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 757 043.00 | | 2 757 043.00 | 2 757 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 685 937.00 | 186 235.00 | 3 499 702.00 | 3 685 937.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450.00 | | | 450.00 |
CU Autres participations | 24 920.00 | | 24 920.00 | 24 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 166 330.00 | 154 759.00 | | 166 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 895.00 | 11 571.00 | | 97 895.00 |
DL TOTAL (I) | 271 391.00 | 173 496.00 | | 271 391.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 907.00 | 509 479.00 | | 500 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476.00 | 74 291.00 | | 476.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 404 848.00 | 402 587.00 | | 404 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 440.00 | 51 374.00 | | 41 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 447.00 | 148 602.00 | | 157 447.00 |
EA Autres dettes | 2 093 193.00 | 1 484 521.00 | | 2 093 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 198 310.00 | 2 670 853.00 | | 3 198 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 499 702.00 | 2 844 349.00 | | 3 499 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 772 541.00 | 2 192 994.00 | | 2 772 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 946 776.00 | | 7 903.00 | 946 776.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 716 073.00 | | 4 000.00 | 716 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 933.00 | | 3 903.00 | 202 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 770.00 | | | 27 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 839.00 | 7 181.00 | 25 785.00 | 204 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 595.00 | 1 244.00 | 772.00 | 22 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 244.00 | 5 937.00 | 25 013.00 | 182 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 385.00 | | 4 385.00 | 4 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 385.00 | | 4 385.00 | 4 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 385.00 | 30 000.00 | 4 385.00 | 4 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | 4 385.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 440.00 | 41 440.00 | | 41 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 079.00 | 81 079.00 | | 81 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 124.00 | 46 124.00 | | 46 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 093 193.00 | 2 093 193.00 | | 2 093 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 835.00 | 450.00 | 2 385.00 | 2 835.00 |
UX Autres créances clients | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
VB T. V. A. | 5 723.00 | 5 723.00 | | 5 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 048.00 | 23 048.00 | | 23 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 477 859.00 | 52 089.00 | 208 012.00 | 477 859.00 |
VI Groupe et associés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 513 492.00 | | | 513 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 152.00 | | | 43 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 865.00 | 8 865.00 | | 8 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 630.00 | 127 630.00 | | 127 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 141.00 | 18 141.00 | | 18 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 871.00 | 158 486.00 | 2 385.00 | 160 871.00 |
VW T.V.A. | 21 379.00 | 21 379.00 | | 21 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 793 463.00 | 2 367 693.00 | 208 012.00 | 2 793 463.00 |