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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 539.00 | 7 906.00 | 5 633.00 | 13 539.00 |
AH Fonds commercial | 690 958.00 | | 690 958.00 | 690 958.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 081.00 | 9 092.00 | 2 990.00 | 12 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 691.00 | 165 664.00 | 13 027.00 | 178 691.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 923 270.00 | 182 662.00 | 740 608.00 | 923 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
BZ Autres créances | 2 484 495.00 | | 2 484 495.00 | 2 484 495.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 219 197.00 | | 219 197.00 | 219 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 326.00 | | 20 326.00 | 20 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 726 574.00 | | 2 726 574.00 | 2 726 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 649 844.00 | 182 662.00 | 3 467 182.00 | 3 649 844.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
CU Autres participations | 24 920.00 | | 24 920.00 | 24 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 264 226.00 | 166 330.00 | | 264 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 591.00 | 97 895.00 | | 70 591.00 |
DL TOTAL (I) | 341 983.00 | 271 391.00 | | 341 983.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 746.00 | 500 907.00 | | 426 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367.00 | 476.00 | | 367.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 442 892.00 | 404 848.00 | | 442 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 296.00 | 41 440.00 | | 46 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 998.00 | 157 447.00 | | 191 998.00 |
EA Autres dettes | 1 986 901.00 | 2 093 193.00 | | 1 986 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 095 200.00 | 3 198 310.00 | | 3 095 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 467 182.00 | 3 499 702.00 | | 3 467 182.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 367.00 | | | 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 893.00 | | 6 246.00 | 928 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 870.00 | 923 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 155.00 | 716 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 715.00 | 178 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 719 301.00 | | 5 434.00 | 719 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 823.00 | | 583.00 | 181 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 770.00 | | 230.00 | 27 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 235.00 | 8 296.00 | 11 870.00 | 186 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 067.00 | 2 086.00 | 8 155.00 | 23 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 168.00 | 6 211.00 | 3 715.00 | 163 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 296.00 | 46 296.00 | | 46 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 068.00 | 76 068.00 | | 76 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 614.00 | 80 614.00 | | 80 614.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 986 901.00 | 1 986 901.00 | | 1 986 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
UX Autres créances clients | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VB T. V. A. | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 746.00 | 52 552.00 | 210 505.00 | 426 746.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 418.00 | | | 48 418.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 472 360.00 | 2 472 360.00 | | 2 472 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 326.00 | 20 326.00 | | 20 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 510 442.00 | 2 510 442.00 | | 2 510 442.00 |
VW T.V.A. | 28 021.00 | 28 021.00 | | 28 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 652 308.00 | 2 278 114.00 | 210 505.00 | 2 652 308.00 |