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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 033.00 | 16 315.00 | 718.00 | 17 033.00 |
AH Fonds commercial | 690 958.00 | | 690 958.00 | 690 958.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 081.00 | 6 281.00 | 1 801.00 | 8 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 933.00 | 182 248.00 | 20 685.00 | 202 933.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 776.00 | 204 844.00 | 741 932.00 | 946 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 436.00 | | 5 436.00 | 5 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 800.00 | 4 385.00 | 31 415.00 | 35 800.00 |
BZ Autres créances | 136 058.00 | | 136 058.00 | 136 058.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 502 499.00 | | 502 499.00 | 502 499.00 |
CF Disponibilités | 1 409 723.00 | | 1 409 723.00 | 1 409 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 287.00 | | 17 287.00 | 17 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 106 802.00 | 4 385.00 | 2 102 417.00 | 2 106 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 053 578.00 | 209 229.00 | 2 844 349.00 | 3 053 578.00 |
CU Autres participations | 24 920.00 | | 24 920.00 | 24 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 403.00 | 7 623.00 | | 6 403.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 154 759.00 | 200 615.00 | | 154 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 571.00 | 13 924.00 | | 11 571.00 |
DL TOTAL (I) | 173 496.00 | 222 925.00 | | 173 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 479.00 | 12 993.00 | | 509 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 291.00 | 38 982.00 | | 74 291.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 402 587.00 | 406 355.00 | | 402 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 374.00 | 29 101.00 | | 51 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 602.00 | 169 555.00 | | 148 602.00 |
EA Autres dettes | 1 484 521.00 | 1 485 206.00 | | 1 484 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 670 853.00 | 2 142 193.00 | | 2 670 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 844 349.00 | 2 365 118.00 | | 2 844 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 192 994.00 | 662 629.00 | | 2 192 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 446.00 | | 442 229.00 | 512 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 899.00 | 27 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 899.00 | 946 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 716 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 370.00 | | 434 703.00 | 281 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 549.00 | | 7 384.00 | 195 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 528.00 | | 142.00 | 35 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 808.00 | 4 031.00 | | 200 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 411.00 | 184.00 | | 22 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 397.00 | 3 847.00 | | 178 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 374.00 | 51 374.00 | | 51 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 873.00 | 77 873.00 | | 77 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 600.00 | 41 600.00 | | 41 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 484 521.00 | 1 484 521.00 | | 1 484 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
UX Autres créances clients | 35 800.00 | 35 800.00 | | 35 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VB T. V. A. | 17 971.00 | 17 971.00 | | 17 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 496.00 | 59 496.00 | | 59 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 509 479.00 | 31 620.00 | 207 050.00 | 509 479.00 |
VI Groupe et associés | 14 795.00 | 14 795.00 | | 14 795.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 501 960.00 | | | 501 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 730.00 | 29 730.00 | | 29 730.00 |
VP Divers | 11 657.00 | 11 657.00 | | 11 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 210.00 | 11 210.00 | | 11 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 597.00 | 75 597.00 | | 75 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 287.00 | 17 287.00 | | 17 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 979.00 | 189 144.00 | 2 835.00 | 191 979.00 |
VW T.V.A. | 17 918.00 | 17 918.00 | | 17 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 268 266.00 | 1 790 407.00 | 207 050.00 | 2 268 266.00 |