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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 265.00 | 16 266.00 | -1.00 | 16 265.00 |
AH Fonds commercial | 258 958.00 | | 258 958.00 | 258 958.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 146.00 | 6 146.00 | | 6 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 549.00 | 178 401.00 | 17 148.00 | 195 549.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 619.00 | | 10 619.00 | 10 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 446.00 | 200 813.00 | 311 634.00 | 512 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 864.00 | 4 385.00 | 48 479.00 | 52 864.00 |
BZ Autres créances | 94 272.00 | | 94 272.00 | 94 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 502 499.00 | | 502 499.00 | 502 499.00 |
CF Disponibilités | 1 390 068.00 | | 1 390 068.00 | 1 390 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 167.00 | | 18 167.00 | 18 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 057 870.00 | 4 385.00 | 2 053 485.00 | 2 057 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 570 316.00 | 205 198.00 | 2 365 118.00 | 2 570 316.00 |
CU Autres participations | 24 893.00 | | 24 893.00 | 24 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 200 615.00 | 184 124.00 | | 200 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 924.00 | 16 492.00 | | 13 924.00 |
DL TOTAL (I) | 222 925.00 | 209 001.00 | | 222 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 693.00 | 62 499.00 | | 51 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282.00 | 8 095.00 | | 282.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 406 355.00 | 392 281.00 | | 406 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 101.00 | 34 564.00 | | 29 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 555.00 | 116 051.00 | | 169 555.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 035.00 | | |
EA Autres dettes | 1 485 206.00 | 1 407 246.00 | | 1 485 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 142 193.00 | 2 021 771.00 | | 2 142 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 365 118.00 | 2 230 772.00 | | 2 365 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 629.00 | 632 114.00 | | 662 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 700.00 | 49 290.00 | | 38 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 327.00 | | 9 119.00 | 503 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 512 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 370.00 | | | 281 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 430.00 | | 9 119.00 | 186 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 528.00 | | | 35 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 602.00 | 3 206.00 | | 197 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 411.00 | | | 22 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 191.00 | 3 206.00 | | 175 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 101.00 | 29 101.00 | | 29 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 367.00 | 83 367.00 | | 83 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 344.00 | 49 344.00 | | 49 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 485 206.00 | 95 549.00 | 1 389 657.00 | 1 485 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 619.00 | | | 10 619.00 |
UX Autres créances clients | 52 864.00 | | | 52 864.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | | | 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 445.00 | | | 445.00 |
VB T. V. A. | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
VC Groupe et associés | 115.00 | | | 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 700.00 | 38 700.00 | | 38 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 993.00 | 5 474.00 | 7 519.00 | 12 993.00 |
VI Groupe et associés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 839.00 | | | 10 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 055.00 | | | 11 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 469.00 | | | 23 469.00 |
VP Divers | 13 876.00 | | | 13 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 302.00 | 8 302.00 | | 8 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 157.00 | | | 53 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 167.00 | | | 18 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 923.00 | 165 304.00 | 10 619.00 | 175 923.00 |
VW T.V.A. | 28 542.00 | 28 542.00 | | 28 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 735 838.00 | 256 274.00 | 1 479 564.00 | 1 735 838.00 |