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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 866.00 | 7 722.00 | 143.00 | 7 866.00 |
AH Fonds commercial | 649 923.00 | | 649 923.00 | 649 923.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 935.00 | 5 682.00 | 253.00 | 5 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 004.00 | 109 199.00 | 90 805.00 | 200 004.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 523.00 | 122 603.00 | 770 920.00 | 893 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 675.00 | | 5 675.00 | 5 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 165.00 | | 36 165.00 | 36 165.00 |
BZ Autres créances | 845 288.00 | | 845 288.00 | 845 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
CF Disponibilités | 277 238.00 | | 277 238.00 | 277 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 093.00 | | 18 093.00 | 18 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 185 064.00 | | 1 185 064.00 | 1 185 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 078 587.00 | 122 603.00 | 1 955 984.00 | 2 078 587.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
CU Autres participations | 24 920.00 | | 24 920.00 | 24 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
DD Réserve légale (1) | 640.00 | 762.00 | | 640.00 |
DG Autres réserves | 746 564.00 | 334 817.00 | | 746 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 422.00 | 411 625.00 | | 68 422.00 |
DL TOTAL (I) | 822 029.00 | 753 607.00 | | 822 029.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 714.00 | 43 934.00 | | 106 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 8.00 | | 6.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 479 567.00 | 456 070.00 | | 479 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 735.00 | 66 502.00 | | 82 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 262.00 | 196 861.00 | | 105 262.00 |
EA Autres dettes | 339 670.00 | 318 873.00 | | 339 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 113 955.00 | 1 082 248.00 | | 1 113 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 955 984.00 | 1 855 856.00 | | 1 955 984.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 880 037.00 | | 92 723.00 | 880 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 605.00 | 27 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 236.00 | 893 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 674.00 | 663 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 958.00 | 202 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 669 398.00 | | | 669 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 689.00 | | 90 848.00 | 182 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 950.00 | | 1 875.00 | 27 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 921.00 | 10 070.00 | 71 387.00 | 183 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 537.00 | 2 981.00 | 4 114.00 | 14 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 384.00 | 7 088.00 | 67 273.00 | 169 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 735.00 | 82 735.00 | | 82 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 773.00 | 46 773.00 | | 46 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 641.00 | 29 641.00 | | 29 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339 670.00 | 339 670.00 | | 339 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
UX Autres créances clients | 36 165.00 | 36 165.00 | | 36 165.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VB T. V. A. | 13 742.00 | 13 742.00 | | 13 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 375.00 | 15 540.00 | 65 288.00 | 105 375.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 559.00 | | | 8 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 027.00 | 14 027.00 | | 14 027.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 816 051.00 | 816 051.00 | | 816 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 093.00 | 18 093.00 | | 18 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 901 831.00 | 901 831.00 | | 901 831.00 |
VW T.V.A. | 23 029.00 | 23 029.00 | | 23 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 388.00 | 544 553.00 | 65 288.00 | 634 388.00 |