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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 539.00 | 9 871.00 | 3 668.00 | 13 539.00 |
AH Fonds commercial | 649 923.00 | | 649 923.00 | 649 923.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 935.00 | 4 666.00 | 1 269.00 | 5 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 689.00 | 169 384.00 | 13 306.00 | 182 689.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 287.00 | 183 921.00 | 699 367.00 | 883 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 513.00 | | 45 513.00 | 45 513.00 |
BZ Autres créances | 742 206.00 | | 742 206.00 | 742 206.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
CF Disponibilités | 347 152.00 | | 347 152.00 | 347 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 516.00 | | 19 516.00 | 19 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 156 489.00 | | 1 156 489.00 | 1 156 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 039 776.00 | 183 921.00 | 1 855 856.00 | 2 039 776.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
CU Autres participations | 24 920.00 | | 24 920.00 | 24 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 334 817.00 | 264 226.00 | | 334 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 625.00 | 70 591.00 | | 411 625.00 |
DL TOTAL (I) | 753 607.00 | 341 983.00 | | 753 607.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 30 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 30 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 934.00 | 426 746.00 | | 43 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 367.00 | | 8.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 456 070.00 | 442 892.00 | | 456 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 502.00 | 46 296.00 | | 66 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 861.00 | 191 998.00 | | 196 861.00 |
EA Autres dettes | 318 873.00 | 1 986 901.00 | | 318 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 082 248.00 | 3 095 200.00 | | 1 082 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 855 856.00 | 3 467 182.00 | | 1 855 856.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 923 270.00 | | 7 249.00 | 923 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 27 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 232.00 | 883 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 47 181.00 | 669 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 185 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 716 579.00 | | | 716 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 691.00 | | 7 249.00 | 178 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 662.00 | 7 405.00 | 6 146.00 | 182 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 998.00 | 3 685.00 | 6 146.00 | 16 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 664.00 | 3 720.00 | | 165 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 10 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 10 000.00 | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 502.00 | 66 502.00 | | 66 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 040.00 | 61 040.00 | | 61 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 054.00 | 42 054.00 | | 42 054.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 888.00 | 51 888.00 | | 51 888.00 |
8L Produits constatés d’avance | 318 873.00 | 318 873.00 | | 318 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
UX Autres créances clients | 45 513.00 | 45 513.00 | | 45 513.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VB T. V. A. | 9 575.00 | 9 575.00 | | 9 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 934.00 | 6 223.00 | 25 028.00 | 43 934.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 382 812.00 | | | 382 812.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 732 096.00 | 732 096.00 | | 732 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 516.00 | 19 516.00 | | 19 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 249.00 | 810 249.00 | | 810 249.00 |
VW T.V.A. | 36 119.00 | 36 119.00 | | 36 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 178.00 | 588 467.00 | 25 028.00 | 626 178.00 |