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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 646 801.00 | 1 466 351.00 | 180 450.00 | 1 646 801.00 |
AH Fonds commercial | 986 613.00 | | 986 613.00 | 986 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 962 174.00 | 661 321.00 | 300 853.00 | 962 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 151.00 | | 27 151.00 | 27 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 713 570.00 | 2 203 501.00 | 1 510 069.00 | 3 713 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 741 112.00 | 292 882.00 | 6 448 230.00 | 6 741 112.00 |
BZ Autres créances | 4 289 720.00 | 3 511 022.00 | 778 698.00 | 4 289 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 250 000.00 | | 2 250 000.00 | 2 250 000.00 |
CF Disponibilités | 1 960 414.00 | | 1 960 414.00 | 1 960 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 280.00 | | 48 280.00 | 48 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 289 526.00 | 3 803 904.00 | 11 485 622.00 | 15 289 526.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 61 850.00 | | 61 850.00 | 61 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 064 946.00 | 6 007 405.00 | 13 057 541.00 | 19 064 946.00 |
CU Autres participations | 90 830.00 | 75 829.00 | 15 001.00 | 90 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 510 274.00 | 3 514 681.00 | | 3 510 274.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 954 025.00 | 4 967 798.00 | | 4 954 025.00 |
DH Report à nouveau | -4 923 551.00 | -2 350 644.00 | | -4 923 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 086 630.00 | -2 572 907.00 | | -2 086 630.00 |
DL TOTAL (I) | 1 454 118.00 | 3 558 928.00 | | 1 454 118.00 |
DP Provisions pour risques | 1 293 914.00 | 259 637.00 | | 1 293 914.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 293 914.00 | 259 637.00 | | 1 293 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502 683.00 | 739 715.00 | | 502 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 059 761.00 | 1 688 881.00 | | 4 059 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 027 907.00 | 2 456 304.00 | | 3 027 907.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 500.00 | | |
EA Autres dettes | 36 340.00 | 22 916.00 | | 36 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 694 654.00 | 1 226 275.00 | | 1 694 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 321 345.00 | 6 141 591.00 | | 9 321 345.00 |
ED (V) | 988 164.00 | 583 989.00 | | 988 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 057 541.00 | 10 544 145.00 | | 13 057 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 485 845.00 | 398 213.00 | 1 884 058.00 | 1 485 845.00 |
FG Production vendue services | 5 879 239.00 | 4 092 357.00 | 9 971 596.00 | 5 879 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 365 084.00 | 4 490 570.00 | 11 855 654.00 | 7 365 084.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 082 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 378 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 272 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 464 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 517 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 086.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102 243.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 113 261.00 | |
GE Autres charges | | | 125 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 155 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 072 105.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 601.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 375 539.00 | |
GN Différences positives de change | | | 101 112.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 576 622.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 61 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 495 751.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 591 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 985 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 086 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 59 362.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 109 362.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 516 734.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 516 734.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -407 373.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 659 614.00 | 15 473 626.00 | | 13 659 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 746 244.00 | 18 046 632.00 | | 15 746 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 086 630.00 | -2 572 907.00 | | -2 086 630.00 |