| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650 962.00 | 1 647 167.00 | 3 795.00 | 1 650 962.00 |
AH Fonds commercial | 986 613.00 | 986 613.00 | | 986 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 254 273.00 | 966 596.00 | 287 677.00 | 1 254 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 989.00 | | 119 989.00 | 119 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 102 666.00 | 3 689 067.00 | 413 599.00 | 4 102 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 406 707.00 | 550 485.00 | 19 856 222.00 | 20 406 707.00 |
BZ Autres créances | 3 327 039.00 | 3 171 019.00 | 156 020.00 | 3 327 039.00 |
CF Disponibilités | 1 112 743.00 | | 1 112 743.00 | 1 112 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 267 841.00 | | 267 841.00 | 267 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 114 329.00 | 3 721 504.00 | 21 392 826.00 | 25 114 329.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 710 707.00 | | 710 707.00 | 710 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 927 702.00 | 7 410 571.00 | 22 517 132.00 | 29 927 702.00 |
CU Autres participations | 90 829.00 | 88 691.00 | 2 138.00 | 90 829.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 310 274.00 | 10 310 274.00 | | 10 310 274.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 954 025.00 | 4 954 025.00 | | 4 954 025.00 |
DH Report à nouveau | -16 068 571.00 | -14 504 524.00 | | -16 068 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 845 721.00 | -1 564 047.00 | | 845 721.00 |
DL TOTAL (I) | 41 449.00 | -804 272.00 | | 41 449.00 |
DP Provisions pour risques | 1 112 049.00 | 541 076.00 | | 1 112 049.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 112 049.00 | 541 076.00 | | 1 112 049.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 220.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 369 509.00 | 5 842 273.00 | | 7 369 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 027 581.00 | 4 238 026.00 | | 4 027 581.00 |
EA Autres dettes | 2 720 607.00 | 2 634 015.00 | | 2 720 607.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 867 387.00 | 6 061 726.00 | | 6 867 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 985 083.00 | 18 784 260.00 | | 20 985 083.00 |
ED (V) | 378 551.00 | 580 198.00 | | 378 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 517 132.00 | 19 101 261.00 | | 22 517 132.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 22 254 224.00 | | 22 254 224.00 | 22 254 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 254 224.00 | | 22 254 224.00 | 22 254 224.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 463 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 84 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 801 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 719 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 490 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 803 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 116 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 676.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102 964.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 710 707.00 | |
GE Autres charges | | | 188 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 252 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 549 139.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 289 616.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 298 273.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 024.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 291 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 840 244.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 211.00 | 17 790.00 | | 12 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 735.00 | 14 379.00 | | 6 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 477.00 | 3 410.00 | | 5 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 112 324.00 | 18 657 557.00 | | 23 112 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 266 603.00 | 20 221 604.00 | | 22 266 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 845 721.00 | -1 564 047.00 | | 845 721.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 181 590.00 | 103 868.00 | 3 558.00 | 4 181 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186 349.00 | 4 102 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 637 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 186 349.00 | 1 254 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 637 575.00 | | | 2 637 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 334 585.00 | 103 868.00 | 2 169.00 | 1 334 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 429.00 | | 1 388.00 | 209 429.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 678 435.00 | 121 676.00 | 186 349.00 | 2 678 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 645 670.00 | 1 497.00 | | 1 645 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 032 766.00 | 120 179.00 | 186 349.00 | 1 032 766.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 823.00 | | | 823.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 541 076.00 | 710 707.00 | 139 734.00 | 541 076.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 986 613.00 | | | 986 613.00 |
6T Sur comptes clients | 638 375.00 | 102 964.00 | 190 854.00 | 638 375.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 460 635.00 | | 289 616.00 | 3 460 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 174 171.00 | 103 108.00 | 480 470.00 | 5 174 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 715 247.00 | 813 814.00 | 620 204.00 | 5 715 247.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 369 509.00 | 7 369 509.00 | | 7 369 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 625 097.00 | 1 625 097.00 | | 1 625 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 372 990.00 | 1 372 990.00 | | 1 372 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 960.00 | 22 960.00 | | 22 960.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 867 387.00 | 6 867 387.00 | | 6 867 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119 989.00 | | 119 989.00 | 119 989.00 |
UX Autres créances clients | 19 746 508.00 | 19 746 508.00 | | 19 746 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 660 199.00 | | 660 199.00 | 660 199.00 |
VB T. V. A. | 122 785.00 | 122 785.00 | | 122 785.00 |
VC Groupe et associés | 3 171 019.00 | 3 171 019.00 | | 3 171 019.00 |
VI Groupe et associés | 2 697 647.00 | 2 697 647.00 | | 2 697 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 368.00 | 19 368.00 | | 19 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 915.00 | 134 915.00 | | 134 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 849.00 | 13 849.00 | | 13 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 267 841.00 | 267 841.00 | | 267 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 121 575.00 | 23 341 387.00 | 780 188.00 | 24 121 575.00 |
VW T.V.A. | 894 579.00 | 894 579.00 | | 894 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 985 083.00 | 20 985 083.00 | | 20 985 083.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 105.00 | | | 105.00 |