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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650 962.00 | 1 645 670.00 | 5 292.00 | 1 650 962.00 |
AH Fonds commercial | 986 613.00 | 986 613.00 | | 986 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 334 585.00 | 1 032 766.00 | 301 819.00 | 1 334 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118 601.00 | | 118 601.00 | 118 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 181 590.00 | 3 753 597.00 | 427 993.00 | 4 181 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 906 056.00 | 638 375.00 | 13 267 682.00 | 13 906 056.00 |
BZ Autres créances | 3 726 233.00 | 3 460 635.00 | 265 599.00 | 3 726 233.00 |
CF Disponibilités | 4 539 013.00 | | 4 539 013.00 | 4 539 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 461 242.00 | | 461 242.00 | 461 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 632 544.00 | 4 099 009.00 | 18 533 534.00 | 22 632 544.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 139 734.00 | | 139 734.00 | 139 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 953 868.00 | 7 852 606.00 | 19 101 261.00 | 26 953 868.00 |
CU Autres participations | 90 829.00 | 88 548.00 | 2 281.00 | 90 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 310 274.00 | 3 510 274.00 | | 10 310 274.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 954 025.00 | 4 954 025.00 | | 4 954 025.00 |
DH Report à nouveau | -14 504 524.00 | -13 136 707.00 | | -14 504 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 564 047.00 | -1 367 817.00 | | -1 564 047.00 |
DL TOTAL (I) | -804 272.00 | -6 040 225.00 | | -804 272.00 |
DP Provisions pour risques | 541 076.00 | 241 840.00 | | 541 076.00 |
DR TOTAL (IV) | 541 076.00 | 241 840.00 | | 541 076.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 220.00 | 8 220.00 | | 8 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 842 273.00 | 6 080 234.00 | | 5 842 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 238 026.00 | 3 058 714.00 | | 4 238 026.00 |
EA Autres dettes | 2 634 015.00 | 3 990 599.00 | | 2 634 015.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 061 726.00 | 3 563 795.00 | | 6 061 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 784 260.00 | 16 701 561.00 | | 18 784 260.00 |
ED (V) | 580 198.00 | 551 155.00 | | 580 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 101 261.00 | 11 454 330.00 | | 19 101 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 384 500.00 | | 384 500.00 | 384 500.00 |
FG Production vendue services | 5 995 053.00 | 11 804 695.00 | 17 799 748.00 | 5 995 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 379 553.00 | 11 804 695.00 | 18 184 248.00 | 6 379 553.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 302 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 138 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 625 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 034 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 344 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 982 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 755 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 453.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 255 226.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 322 234.00 | |
GE Autres charges | | | 219 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 053 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 428 153.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GN Différences positives de change | | | 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 994.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 82 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 249.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 567 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 790.00 | 150 593.00 | | 17 790.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 42 253.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 790.00 | 192 846.00 | | 17 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 379.00 | 23 549.00 | | 14 379.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 42 253.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 379.00 | 65 802.00 | | 14 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 410.00 | 127 044.00 | | 3 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 657 557.00 | 15 130 657.00 | | 18 657 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 221 604.00 | 16 498 476.00 | | 20 221 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 564 047.00 | -1 367 817.00 | | -1 564 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 092 775.00 | | 176 531.00 | 4 092 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 209 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 716.00 | 4 181 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 637 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 716.00 | 1 334 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 635 046.00 | | 2 530.00 | 2 635 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 251 620.00 | | 170 681.00 | 1 251 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 109.00 | | 3 320.00 | 206 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 626 699.00 | 139 454.00 | 87 716.00 | 2 626 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 644 637.00 | 1 033.00 | | 1 644 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 982 062.00 | 138 421.00 | 87 716.00 | 982 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 241 840.00 | 322 234.00 | 22 998.00 | 241 840.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 986 613.00 | | | 986 613.00 |
6T Sur comptes clients | 449 143.00 | 255 226.00 | 65 994.00 | 449 143.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 380 808.00 | 79 827.00 | | 3 380 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 902 220.00 | 337 944.00 | 65 994.00 | 4 902 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 144 060.00 | 660 178.00 | 88 992.00 | 5 144 060.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 842 273.00 | 5 842 273.00 | | 5 842 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 897 148.00 | 1 897 148.00 | | 1 897 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 488 972.00 | 1 488 972.00 | | 1 488 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 837.00 | 14 837.00 | | 14 837.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 061 726.00 | 6 061 726.00 | | 6 061 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118 601.00 | | 118 601.00 | 118 601.00 |
UX Autres créances clients | 13 016 832.00 | 13 016 832.00 | | 13 016 832.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 582.00 | 21 582.00 | | 21 582.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 889 224.00 | | 889 224.00 | 889 224.00 |
VB T. V. A. | 128 868.00 | 128 868.00 | | 128 868.00 |
VC Groupe et associés | 3 460 635.00 | | 3 460 635.00 | 3 460 635.00 |
VI Groupe et associés | 2 619 178.00 | 2 619 178.00 | | 2 619 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 996.00 | 53 996.00 | | 53 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 341.00 | 116 341.00 | | 116 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 152.00 | 61 152.00 | | 61 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 461 242.00 | 461 242.00 | | 461 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 212 132.00 | 13 743 672.00 | 4 468 460.00 | 18 212 132.00 |
VW T.V.A. | 735 565.00 | 735 565.00 | | 735 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 776 040.00 | 18 776 040.00 | | 18 776 040.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 109.00 | | | 109.00 |