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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 648 432.00 | 1 644 637.00 | 3 795.00 | 1 648 432.00 |
AH Fonds commercial | 986 613.00 | 986 613.00 | | 986 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 271 170.00 | 884 008.00 | 387 162.00 | 1 271 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 149.00 | | 72 149.00 | 72 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 069 194.00 | 3 591 087.00 | 478 108.00 | 4 069 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 844 077.00 | 174 072.00 | 6 670 005.00 | 6 844 077.00 |
BZ Autres créances | 4 744 092.00 | 3 217 715.00 | 1 526 377.00 | 4 744 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
CF Disponibilités | 1 589 312.00 | | 1 589 312.00 | 1 589 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185 175.00 | | 185 175.00 | 185 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 014 096.00 | 3 391 787.00 | 10 622 309.00 | 14 014 096.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 131 112.00 | | 131 112.00 | 131 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 214 402.00 | 6 982 874.00 | 11 231 529.00 | 18 214 402.00 |
CU Autres participations | 90 830.00 | 75 829.00 | 15 001.00 | 90 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 510 274.00 | 3 510 274.00 | | 3 510 274.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 954 025.00 | 4 954 025.00 | | 4 954 025.00 |
DH Report à nouveau | -10 986 083.00 | -7 010 182.00 | | -10 986 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 150 624.00 | -3 975 901.00 | | -2 150 624.00 |
DL TOTAL (I) | -4 672 408.00 | -2 521 784.00 | | -4 672 408.00 |
DP Provisions pour risques | 226 106.00 | 634 344.00 | | 226 106.00 |
DR TOTAL (IV) | 226 106.00 | 634 344.00 | | 226 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 824.00 | 319 324.00 | | 131 824.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 846.00 | 32 846.00 | | 32 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 206 651.00 | 6 896 703.00 | | 6 206 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 759 087.00 | 2 539 683.00 | | 2 759 087.00 |
EA Autres dettes | 2 262 142.00 | 2 166 834.00 | | 2 262 142.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 584 262.00 | 3 872 991.00 | | 3 584 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 976 812.00 | 15 828 381.00 | | 14 976 812.00 |
ED (V) | 701 018.00 | 1 407 684.00 | | 701 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 231 528.00 | 15 348 625.00 | | 11 231 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 793 449.00 | | 793 449.00 | 793 449.00 |
FG Production vendue services | 5 537 216.00 | 5 732 985.00 | 11 270 201.00 | 5 537 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 330 665.00 | 5 732 985.00 | 12 063 650.00 | 6 330 665.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 615.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 646 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 311 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 026 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 673 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 175 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 859 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255 117.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 146 712.00 | |
GE Autres charges | | | 297 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 632 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 606 815.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 448.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 442 339.00 | |
GN Différences positives de change | | | 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 512 312.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 289.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 478 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 128 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 517.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 517.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 764.00 | 79.00 | | 10 764.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 190.00 | 30 605.00 | | 11 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 954.00 | 30 684.00 | | 21 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 954.00 | -30 167.00 | | -21 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 538 476.00 | 12 488 993.00 | | 13 538 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 689 100.00 | 16 464 894.00 | | 15 689 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 150 624.00 | -3 975 901.00 | | -2 150 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 634 343.00 | 146 712.00 | 554 950.00 | 634 343.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 659 912.00 | | 442 197.00 | 3 659 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 659 912.00 | | 442 197.00 | 3 659 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 230 585.00 | 1 230 585.00 | | 1 230 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 043 096.00 | 1 043 096.00 | | 1 043 096.00 |
VB T. V. A. | 94 118.00 | | | 94 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 414.00 | 32 414.00 | | 32 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 787.00 | | | 59 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185 175.00 | | | 185 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 929 267.00 | | | 4 929 267.00 |
VW T.V.A. | 452 993.00 | 452 993.00 | | 452 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 759 088.00 | 2 759 088.00 | | 2 759 088.00 |