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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650 962.00 | 1 647 167.00 | 3 795.00 | 1 650 962.00 |
AH Fonds commercial | 986 613.00 | 986 613.00 | | 986 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 310 469.00 | 1 032 923.00 | 277 546.00 | 1 310 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 096.00 | | 119 096.00 | 119 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 157 970.00 | 3 755 393.00 | 402 576.00 | 4 157 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 296 107.00 | | 18 296 107.00 | 18 296 107.00 |
BZ Autres créances | 3 321 128.00 | 3 171 019.00 | 150 108.00 | 3 321 128.00 |
CF Disponibilités | 3 023 442.00 | | 3 023 442.00 | 3 023 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 249 711.00 | | 249 711.00 | 249 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 890 388.00 | 3 171 020.00 | 21 719 368.00 | 24 890 388.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 125 833.00 | | 125 833.00 | 125 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 174 190.00 | 6 926 413.00 | 22 247 777.00 | 29 174 190.00 |
CU Autres participations | 90 829.00 | 88 691.00 | 2 138.00 | 90 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 310 274.00 | 10 310 274.00 | | 10 310 274.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 954 025.00 | 4 954 025.00 | | 4 954 025.00 |
DH Report à nouveau | -15 222 850.00 | -16 068 571.00 | | -15 222 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 128 986.00 | 845 721.00 | | -2 128 986.00 |
DL TOTAL (I) | -2 087 537.00 | 41 449.00 | | -2 087 537.00 |
DP Provisions pour risques | 525 676.00 | 1 112 049.00 | | 525 676.00 |
DR TOTAL (IV) | 525 676.00 | 1 112 049.00 | | 525 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 840 652.00 | | | 2 840 652.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 885.00 | | | 6 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 553 137.00 | 7 369 509.00 | | 10 553 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 886 005.00 | 4 027 581.00 | | 3 886 005.00 |
EA Autres dettes | 10 288.00 | 2 720 607.00 | | 10 288.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 888 061.00 | 6 867 387.00 | | 5 888 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 185 028.00 | 20 985 083.00 | | 23 185 028.00 |
ED (V) | 624 610.00 | 378 551.00 | | 624 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 247 777.00 | 22 517 132.00 | | 22 247 777.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 840 652.00 | | | 2 840 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 178 336.00 | | 178 336.00 | 178 336.00 |
FG Production vendue services | 6 538 393.00 | 12 633 157.00 | 19 171 550.00 | 6 538 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 716 729.00 | 12 633 157.00 | 19 349 886.00 | 6 716 729.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 412 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 328 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 098 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 998 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 327 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 594 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 050 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 080.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 183 359.00 | |
GE Autres charges | | | 901 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 204 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 105 969.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 105 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 952.00 | 12 211.00 | | 11 952.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 952.00 | 12 211.00 | | 11 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 098.00 | 6 735.00 | | 12 098.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 871.00 | | | 22 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 969.00 | 6 735.00 | | 34 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 017.00 | 5 477.00 | | -23 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 110 711.00 | 23 112 324.00 | | 21 110 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 239 697.00 | 22 266 603.00 | | 23 239 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 128 986.00 | 845 721.00 | | -2 128 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 102 666.00 | | 138 950.00 | 4 102 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 893.00 | 209 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 647.00 | 4 157 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 637 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 754.00 | 1 310 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 637 575.00 | | | 2 637 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 254 273.00 | | 138 950.00 | 1 254 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 818.00 | | | 210 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 613 763.00 | 149 080.00 | 82 754.00 | 2 613 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 647 167.00 | | | 1 647 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 966 596.00 | 149 080.00 | 82 754.00 | 966 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 112 049.00 | 183 359.00 | 769 732.00 | 1 112 049.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 986 613.00 | | | 986 613.00 |
6T Sur comptes clients | 550 485.00 | | 550 484.00 | 550 485.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 171 019.00 | | | 3 171 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 796 808.00 | | 550 484.00 | 4 796 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 908 856.00 | 183 359.00 | 1 320 216.00 | 5 908 856.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 553 137.00 | 10 553 137.00 | | 10 553 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 793 804.00 | 1 793 804.00 | | 1 793 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 390 765.00 | 1 390 765.00 | | 1 390 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 288.00 | 10 288.00 | | 10 288.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 888 061.00 | 5 888 061.00 | | 5 888 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119 096.00 | | 119 096.00 | 119 096.00 |
UX Autres créances clients | 18 296 107.00 | 18 296 107.00 | | 18 296 107.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VB T. V. A. | 92 870.00 | 92 870.00 | | 92 870.00 |
VC Groupe et associés | 3 171 019.00 | 3 171 019.00 | | 3 171 019.00 |
VI Groupe et associés | 2 840 652.00 | 2 840 652.00 | | 2 840 652.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 080.00 | 26 080.00 | | 26 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 152.00 | 74 152.00 | | 74 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 978.00 | 30 978.00 | | 30 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 249 711.00 | 249 711.00 | | 249 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 986 042.00 | 21 866 945.00 | 119 096.00 | 21 986 042.00 |
VW T.V.A. | 627 284.00 | 627 284.00 | | 627 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 178 143.00 | 23 178 143.00 | | 23 178 143.00 |