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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 648 432.00 | 1 560 806.00 | 87 626.00 | 1 648 432.00 |
AH Fonds commercial | 986 613.00 | 986 613.00 | | 986 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 243 480.00 | 780 210.00 | 463 270.00 | 1 243 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 356.00 | | 90 356.00 | 90 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 059 711.00 | 3 403 458.00 | 656 254.00 | 4 059 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 736 734.00 | 174 072.00 | 10 562 662.00 | 10 736 734.00 |
BZ Autres créances | 4 849 713.00 | 3 659 912.00 | 1 189 801.00 | 4 849 713.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
CF Disponibilités | 1 330 683.00 | | 1 330 683.00 | 1 330 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 149.00 | | 127 149.00 | 127 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 294 279.00 | 3 833 984.00 | 14 460 295.00 | 18 294 279.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 232 077.00 | | 232 077.00 | 232 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 586 067.00 | 7 237 442.00 | 15 348 626.00 | 22 586 067.00 |
CU Autres participations | 90 830.00 | 75 829.00 | 15 001.00 | 90 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 510 274.00 | 3 510 274.00 | | 3 510 274.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 954 025.00 | 4 954 025.00 | | 4 954 025.00 |
DH Report à nouveau | -7 010 182.00 | -4 923 551.00 | | -7 010 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 975 901.00 | -2 086 630.00 | | -3 975 901.00 |
DL TOTAL (I) | -2 521 784.00 | 1 454 118.00 | | -2 521 784.00 |
DP Provisions pour risques | 634 344.00 | 1 293 914.00 | | 634 344.00 |
DR TOTAL (IV) | 634 344.00 | 1 293 914.00 | | 634 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 324.00 | 502 683.00 | | 319 324.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 846.00 | | | 32 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 896 703.00 | 4 059 761.00 | | 6 896 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 539 683.00 | 3 027 907.00 | | 2 539 683.00 |
EA Autres dettes | 2 166 834.00 | 36 340.00 | | 2 166 834.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 872 991.00 | 1 694 654.00 | | 3 872 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 828 381.00 | 9 321 345.00 | | 15 828 381.00 |
ED (V) | 1 407 684.00 | 988 164.00 | | 1 407 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 348 625.00 | 13 057 541.00 | | 15 348 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 350 550.00 | | 350 550.00 | 350 550.00 |
FG Production vendue services | 5 290 828.00 | 5 636 587.00 | 10 927 415.00 | 5 290 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 641 378.00 | 5 636 587.00 | 11 277 965.00 | 5 641 378.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 986 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 094.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 321 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 955 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 330 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 884 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 508 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242 894.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 986 613.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 601.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 102 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 024 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 703 864.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 216.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 61 850.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29 875.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167 434.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 380 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 853.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 409 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -241 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 945 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 517.00 | | | 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 517.00 | | | 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | | | 79.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 605.00 | | | 30 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 684.00 | | | 30 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 167.00 | | | -30 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 488 992.00 | 13 659 614.00 | | 12 488 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 464 894.00 | 15 746 244.00 | | 16 464 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 975 902.00 | -2 086 630.00 | | -3 975 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 661 321.00 | 147 559.00 | 28 671.00 | 661 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 661 321.00 | 147 559.00 | 28 671.00 | 661 321.00 |