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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 648 432.00 | 1 644 637.00 | 3 795.00 | 1 648 432.00 |
AH Fonds commercial | 986 613.00 | 986 613.00 | | 986 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 251 620.00 | 982 062.00 | 269 558.00 | 1 251 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 280.00 | | 115 280.00 | 115 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 092 775.00 | 3 698 968.00 | 393 807.00 | 4 092 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 798 453.00 | 449 143.00 | 8 349 310.00 | 8 798 453.00 |
BZ Autres créances | 4 842 107.00 | 3 380 808.00 | 1 461 299.00 | 4 842 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 025 027.00 | | 1 025 027.00 | 1 025 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201 889.00 | | 201 889.00 | 201 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 867 476.00 | 3 829 951.00 | 11 037 525.00 | 14 867 476.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 22 998.00 | | 22 998.00 | 22 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 983 249.00 | 7 528 919.00 | 11 454 330.00 | 18 983 249.00 |
CU Autres participations | 90 829.00 | 85 656.00 | 5 173.00 | 90 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 510 274.00 | 3 510 274.00 | | 3 510 274.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 954 025.00 | 4 954 025.00 | | 4 954 025.00 |
DH Report à nouveau | -13 136 707.00 | -10 986 083.00 | | -13 136 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 367 817.00 | -2 150 624.00 | | -1 367 817.00 |
DL TOTAL (I) | -6 040 225.00 | -4 672 408.00 | | -6 040 225.00 |
DP Provisions pour risques | 241 840.00 | 226 106.00 | | 241 840.00 |
DR TOTAL (IV) | 241 840.00 | 226 106.00 | | 241 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 131 824.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 220.00 | 32 846.00 | | 8 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 080 234.00 | 6 206 651.00 | | 6 080 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 058 714.00 | 2 759 087.00 | | 3 058 714.00 |
EA Autres dettes | 3 990 599.00 | 2 262 142.00 | | 3 990 599.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 563 795.00 | 3 584 262.00 | | 3 563 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 701 561.00 | 14 976 812.00 | | 16 701 561.00 |
ED (V) | 551 155.00 | 701 018.00 | | 551 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 454 330.00 | 11 231 528.00 | | 11 454 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 000.00 | 252 476.00 | 262 476.00 | 10 000.00 |
FG Production vendue services | 5 768 122.00 | 8 205 831.00 | 13 973 953.00 | 5 768 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 778 122.00 | 8 458 307.00 | 14 236 429.00 | 5 778 122.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 401 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 275 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 914 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 624 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 336 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 391 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 034 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 275 071.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 240 498.00 | |
GE Autres charges | | | 141 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 190 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 275 966.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 156.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 266.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 172 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 968.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -218 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 494 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150 593.00 | | | 150 593.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 253.00 | | | 42 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192 846.00 | | | 192 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 549.00 | 10 764.00 | | 23 549.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 253.00 | 11 190.00 | | 42 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 802.00 | 21 954.00 | | 65 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 127 044.00 | -21 954.00 | | 127 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 130 657.00 | 13 538 476.00 | | 15 130 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 498 475.00 | 15 689 100.00 | | 16 498 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 367 817.00 | -2 150 624.00 | | -1 367 817.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 85.00 | | | 85.00 |