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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 527 758.00 | 309 715.00 | 218 043.00 | 527 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 686.00 | 132 368.00 | 30 318.00 | 162 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 397.00 | 7 397.00 | | 7 397.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 604.00 | 449 480.00 | 249 123.00 | 698 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 821.00 | | 80 821.00 | 80 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 333.00 | | 283 333.00 | 283 333.00 |
BZ Autres créances | 13 693.00 | | 13 693.00 | 13 693.00 |
CF Disponibilités | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 832.00 | | 9 832.00 | 9 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 584.00 | | 393 584.00 | 393 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 189.00 | 449 480.00 | 642 708.00 | 1 092 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | | 50 913.00 | | |
DH Report à nouveau | -22 419.00 | -160 040.00 | | -22 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 378.00 | 86 707.00 | | 109 378.00 |
DL TOTAL (I) | 95 343.00 | -14 035.00 | | 95 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 117 990.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 253.00 | 188 589.00 | | 188 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 781.00 | 113 573.00 | | 116 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 002.00 | 194 921.00 | | 162 002.00 |
EA Autres dettes | 80 326.00 | 80 000.00 | | 80 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 364.00 | 695 074.00 | | 547 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 708.00 | 681 039.00 | | 642 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 192 882.00 | 120 000.00 | 1 312 882.00 | 1 192 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 192 882.00 | 120 000.00 | 1 312 882.00 | 1 192 882.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 313 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241 055.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 514.00 | |
GE Autres charges | | | 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 202 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 333.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 141.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 015.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 015.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 015.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 378.00 | 86 707.00 | | 109 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 966.00 | 26 514.00 | | 422 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 966.00 | 26 514.00 | | 422 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 782.00 | 96 537.00 | 20 245.00 | 116 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 213.00 | 67 213.00 | | 67 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 962.00 | 46 962.00 | | 46 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 327.00 | 80 327.00 | | 80 327.00 |
UX Autres créances clients | 283 334.00 | | | 283 334.00 |
VB T. V. A. | 11 606.00 | | | 11 606.00 |
VI Groupe et associés | 188 254.00 | | 188 254.00 | 188 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 519.00 | 6 519.00 | | 6 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 832.00 | | | 9 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 859.00 | 56 527.00 | 250 332.00 | 306 859.00 |
VW T.V.A. | 41 308.00 | 41 308.00 | | 41 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 365.00 | 338 865.00 | 208 499.00 | 547 365.00 |