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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 527 758.00 | 381 966.00 | 145 792.00 | 527 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 795.00 | 146 987.00 | 32 809.00 | 179 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 464.00 | 9 582.00 | 5 882.00 | 15 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 817.00 | 538 534.00 | 185 283.00 | 723 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 968.00 | | 96 968.00 | 96 968.00 |
BT Marchandises | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 697.00 | | 4 697.00 | 4 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 472.00 | | 26 472.00 | 26 472.00 |
BZ Autres créances | 12 690.00 | | 12 690.00 | 12 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 487.00 | | 4 487.00 | 4 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 364.00 | | 148 364.00 | 148 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 181.00 | 538 534.00 | 333 647.00 | 872 181.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | | 121 677.00 | | |
DH Report à nouveau | -3 417.00 | | | -3 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -932.00 | -125 094.00 | | -932.00 |
DL TOTAL (I) | 4 035.00 | 4 967.00 | | 4 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 251.00 | 8 130.00 | | 1 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 340.00 | 132 283.00 | | 59 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 899.00 | 68 330.00 | | 52 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 338.00 | 131 971.00 | | 112 338.00 |
EA Autres dettes | 103 783.00 | 455.00 | | 103 783.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 190.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 329 612.00 | 346 360.00 | | 329 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 647.00 | 351 328.00 | | 333 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 489.00 | 214 077.00 | | 166 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 120.00 | |
FD Production vendue biens | | | 896 995.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 904 115.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 908 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 318.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 984 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 467.00 | 22 888.00 | | 75 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | 762.00 | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 252.00 | 22 126.00 | | 75 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 984 030.00 | 1 117 460.00 | | 984 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 984 876.00 | 1 242 554.00 | | 984 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -932.00 | -125 094.00 | | -932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 466.00 | | 15 209.00 | 732 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 857.00 | 723 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 857.00 | 723 017.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 731 666.00 | | 15 209.00 | 731 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 074.00 | 35 318.00 | 23 857.00 | 527 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 074.00 | 35 318.00 | 23 857.00 | 527 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 899.00 | 52 899.00 | | 52 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 789.00 | 54 789.00 | | 54 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 238.00 | 41 238.00 | | 41 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 783.00 | | | 103 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 26 472.00 | 26 472.00 | | 26 472.00 |
VB T. V. A. | 8 032.00 | 8 032.00 | | 8 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VI Groupe et associés | 59 340.00 | | | 59 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 449.00 | 44 449.00 | | 44 449.00 |
VW T.V.A. | 12 472.00 | 12 472.00 | | 12 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 612.00 | 166 489.00 | | 329 612.00 |