| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 527 758.00 | 363 183.00 | 164 575.00 | 527 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 763.00 | 154 699.00 | 32 064.00 | 186 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 145.00 | 9 191.00 | 7 953.00 | 17 145.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 466.00 | 527 073.00 | 205 392.00 | 732 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 032.00 | | 104 032.00 | 104 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 903.00 | | 18 903.00 | 18 903.00 |
BZ Autres créances | 19 394.00 | | 19 394.00 | 19 394.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 606.00 | | 3 606.00 | 3 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 935.00 | | 145 935.00 | 145 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 401.00 | 527 073.00 | 351 328.00 | 878 401.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 217.00 | | | 6 217.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 121 677.00 | 87 995.00 | | 121 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 094.00 | 33 682.00 | | -125 094.00 |
DL TOTAL (I) | 4 967.00 | 130 061.00 | | 4 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 130.00 | | | 8 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 283.00 | 143 005.00 | | 132 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 330.00 | 83 055.00 | | 68 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 971.00 | 206 532.00 | | 131 971.00 |
EA Autres dettes | 455.00 | 10.00 | | 455.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 360.00 | 432 602.00 | | 346 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 328.00 | 562 663.00 | | 351 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 077.00 | 289 474.00 | | 214 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 130.00 | | | 8 130.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 088 231.00 | | 1 088 231.00 | 1 088 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 088 231.00 | | 1 088 231.00 | 1 088 231.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 094 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233 388.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 099.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 241 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 220.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 329.00 | 9 795.00 | | 6 329.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 040.00 | 35 063.00 | | 2 040.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 848.00 | | | 20 848.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 888.00 | 35 063.00 | | 22 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 435.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 762.00 | | | 762.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 762.00 | 439.00 | | 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 126.00 | 34 624.00 | | 22 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 117 460.00 | 1 200 899.00 | | 1 117 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 242 553.00 | 1 167 218.00 | | 1 242 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 094.00 | 33 682.00 | | -125 094.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 129.00 | 31 277.00 | | 49 129.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 234.00 | | 13 994.00 | 719 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 762.00 | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 762.00 | 732 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 731 666.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 717 672.00 | | 13 994.00 | 717 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 975.00 | 35 099.00 | | 491 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 975.00 | 35 099.00 | | 491 975.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 330.00 | 68 330.00 | | 68 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 435.00 | 58 435.00 | | 58 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 661.00 | 54 661.00 | | 54 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 18 903.00 | 18 903.00 | | 18 903.00 |
VB T. V. A. | 10 028.00 | 10 028.00 | | 10 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 130.00 | 8 130.00 | | 8 130.00 |
VI Groupe et associés | 132 283.00 | | | 132 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 068.00 | 6 068.00 | | 6 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 366.00 | 3 149.00 | 6 217.00 | 9 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 704.00 | 35 687.00 | 7 017.00 | 42 704.00 |
VW T.V.A. | 12 807.00 | 12 807.00 | | 12 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 360.00 | 214 077.00 | | 346 360.00 |