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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 527 758.00 | 325 532.00 | 202 225.00 | 527 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 573.00 | 140 754.00 | 24 818.00 | 165 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 397.00 | 7 397.00 | | 7 397.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 290.00 | 473 684.00 | 228 605.00 | 702 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 292.00 | | 75 292.00 | 75 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 378 687.00 | | 378 687.00 | 378 687.00 |
BZ Autres créances | 16 493.00 | | 16 493.00 | 16 493.00 |
CF Disponibilités | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 283.00 | | 8 283.00 | 8 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 069.00 | | 481 069.00 | 481 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 360.00 | 473 684.00 | 709 675.00 | 1 183 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 86 959.00 | | | 86 959.00 |
DH Report à nouveau | | -22 419.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 035.00 | 109 378.00 | | 1 035.00 |
DL TOTAL (I) | 96 379.00 | 95 343.00 | | 96 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 363.00 | | | 170 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 351.00 | 188 253.00 | | 169 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 078.00 | 116 781.00 | | 63 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 502.00 | 162 002.00 | | 210 502.00 |
EA Autres dettes | | 80 326.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 613 295.00 | 547 364.00 | | 613 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 675.00 | 642 708.00 | | 709 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 558.00 | 313 159.00 | | 416 558.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170 363.00 | | | 170 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 028 576.00 | | 1 028 576.00 | 1 028 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 028 576.00 | | 1 028 576.00 | 1 028 576.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 031 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234 601.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 203.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 026 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 721.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 430.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 428.00 | | | -4 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 035.00 | 109 378.00 | | 1 035.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 589.00 | | | 10 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 480.00 | 24 203.00 | | 449 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 480.00 | 24 203.00 | | 449 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 078.00 | 35 692.00 | 27 386.00 | 63 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 084.00 | 65 084.00 | | 65 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 170.00 | 57 170.00 | | 57 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 378 688.00 | | | 378 688.00 |
VB T. V. A. | 7 989.00 | | | 7 989.00 |
VC Groupe et associés | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 364.00 | 170 364.00 | | 170 364.00 |
VI Groupe et associés | 169 351.00 | | | 169 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 706.00 | 21 706.00 | | 21 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 284.00 | | | 8 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 265.00 | 504 265.00 | | 404 265.00 |
VW T.V.A. | 66 542.00 | 66 542.00 | | 66 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 296.00 | 416 558.00 | 27 386.00 | 613 296.00 |