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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 527 758.00 | 400 748.00 | 127 010.00 | 527 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 202.00 | 163 099.00 | 43 103.00 | 206 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 254.00 | 11 583.00 | 5 671.00 | 17 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 013.00 | 575 430.00 | 176 583.00 | 752 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 409.00 | | 98 409.00 | 98 409.00 |
BT Marchandises | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 776.00 | | 4 776.00 | 4 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 823.00 | | 12 823.00 | 12 823.00 |
BZ Autres créances | 16 945.00 | | 16 945.00 | 16 945.00 |
CF Disponibilités | 26 577.00 | | 26 577.00 | 26 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 370.00 | | 6 370.00 | 6 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 949.00 | | 168 949.00 | 168 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 963.00 | 575 430.00 | 345 532.00 | 920 963.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -4 349.00 | -3 417.00 | | -4 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 592.00 | -932.00 | | 4 592.00 |
DL TOTAL (I) | 8 627.00 | 4 035.00 | | 8 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 251.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 897.00 | 59 340.00 | | 59 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 697.00 | 52 899.00 | | 52 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 526.00 | 112 338.00 | | 120 526.00 |
EA Autres dettes | 103 785.00 | 103 783.00 | | 103 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 905.00 | 329 612.00 | | 336 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 532.00 | 333 647.00 | | 345 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 223.00 | 166 489.00 | | 173 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 677.00 | |
FG Production vendue services | | | 804 622.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 808 299.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 812 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 896.00 | |
GE Autres charges | | | 1 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 809 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 228.00 | 75 467.00 | | 2 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 215.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 178.00 | 75 252.00 | | 2 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 555.00 | | | 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815 087.00 | 984 036.00 | | 815 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 810 495.00 | 984 968.00 | | 810 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 592.00 | -932.00 | | 4 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 817.00 | | 28 196.00 | 723 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 752 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 751 213.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 723 017.00 | | 28 196.00 | 723 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 534.00 | 36 896.00 | | 538 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 534.00 | 36 896.00 | | 538 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 697.00 | 52 697.00 | | 52 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 962.00 | 46 962.00 | | 46 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 696.00 | 50 696.00 | | 50 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 785.00 | | | 103 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 12 823.00 | 12 823.00 | | 12 823.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VB T. V. A. | 7 092.00 | 7 092.00 | | 7 092.00 |
VI Groupe et associés | 59 897.00 | | | 59 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 370.00 | 6 370.00 | | 6 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 937.00 | 36 937.00 | | 36 937.00 |
VW T.V.A. | 18 046.00 | 18 046.00 | | 18 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 905.00 | 173 223.00 | | 336 905.00 |