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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 527 758.00 | 419 531.00 | 108 227.00 | 527 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 540.00 | 184 656.00 | 44 884.00 | 229 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 633.00 | 13 713.00 | 13 920.00 | 27 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 731.00 | 617 901.00 | 167 830.00 | 785 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 341.00 | | 83 341.00 | 83 341.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 763.00 | | 25 763.00 | 25 763.00 |
BZ Autres créances | 6 552.00 | | 6 552.00 | 6 552.00 |
CF Disponibilités | 25 822.00 | | 25 822.00 | 25 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 522.00 | | 145 522.00 | 145 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 253.00 | 617 901.00 | 313 353.00 | 931 253.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 243.00 | -4 349.00 | | 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 740.00 | 4 592.00 | | 6 740.00 |
DL TOTAL (I) | 15 368.00 | 8 627.00 | | 15 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 086.00 | 59 897.00 | | 61 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 925.00 | 52 697.00 | | 47 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 869.00 | 120 526.00 | | 89 869.00 |
EA Autres dettes | 99 106.00 | 103 785.00 | | 99 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 985.00 | 336 905.00 | | 297 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 353.00 | 345 532.00 | | 313 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 793.00 | 173 223.00 | | 137 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 001.00 | | 6 001.00 | 6 001.00 |
FG Production vendue services | 886 198.00 | | 886 198.00 | 886 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 892 199.00 | | 892 199.00 | 892 199.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 893 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 380.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 781.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 001.00 | |
GE Autres charges | | | 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 884 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 778.00 | 2 975.00 | | 1 778.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 457.00 | 2 228.00 | | 1 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 457.00 | 2 228.00 | | 1 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 177.00 | 50.00 | | 3 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 177.00 | 50.00 | | 3 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 720.00 | 2 178.00 | | -1 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 189.00 | 555.00 | | 1 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 895 453.00 | 815 088.00 | | 895 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 888 713.00 | 810 496.00 | | 888 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 740.00 | 4 592.00 | | 6 740.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 294.00 | 18 749.00 | | 8 294.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 71 165.00 | 23 592.00 | | 71 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 013.00 | | 34 249.00 | 752 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 531.00 | 785 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 531.00 | 784 931.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 751 213.00 | | 34 249.00 | 751 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 431.00 | 43 001.00 | 531.00 | 575 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 431.00 | 43 001.00 | 531.00 | 575 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 925.00 | 47 925.00 | | 47 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 638.00 | 36 638.00 | | 36 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 815.00 | 32 815.00 | | 32 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 106.00 | | | 99 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 25 763.00 | 25 763.00 | | 25 763.00 |
VB T. V. A. | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
VI Groupe et associés | 61 086.00 | | | 61 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 463.00 | 36 463.00 | | 36 463.00 |
VW T.V.A. | 17 098.00 | 17 098.00 | | 17 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 985.00 | 137 793.00 | | 297 985.00 |