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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 527 758.00 | 344 400.00 | 183 357.00 | 527 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 708.00 | 139 994.00 | 41 714.00 | 181 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 204.00 | 7 580.00 | 624.00 | 8 204.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 233.00 | 491 974.00 | 227 258.00 | 719 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 537.00 | | 108 537.00 | 108 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 008.00 | | 128 008.00 | 128 008.00 |
BZ Autres créances | 44 277.00 | | 44 277.00 | 44 277.00 |
CF Disponibilités | 49 054.00 | | 49 054.00 | 49 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 404.00 | | 5 404.00 | 5 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 281.00 | | 335 281.00 | 335 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 515.00 | 491 974.00 | 562 540.00 | 1 054 515.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 217.00 | | | 6 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 87 995.00 | 86 959.00 | | 87 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 681.00 | 1 035.00 | | 33 681.00 |
DL TOTAL (I) | 130 061.00 | 96 379.00 | | 130 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 170 363.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 005.00 | 169 351.00 | | 143 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 054.00 | 63 078.00 | | 83 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 419.00 | 210 502.00 | | 206 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 479.00 | 613 295.00 | | 432 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 540.00 | 709 675.00 | | 562 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 474.00 | 416 558.00 | | 289 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 170 363.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
FG Production vendue services | 1 154 609.00 | | 1 154 609.00 | 1 154 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 155 588.00 | | 1 155 588.00 | 1 155 588.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 165 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 927.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 469.00 | |
GE Autres charges | | | 8 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 166 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 063.00 | | | 35 063.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 063.00 | | | 35 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 435.00 | 4 428.00 | | 435.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 438.00 | 4 428.00 | | 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 624.00 | -4 428.00 | | 34 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 200 898.00 | 1 031 928.00 | | 1 200 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 167 217.00 | 1 030 893.00 | | 1 167 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 681.00 | 1 035.00 | | 33 681.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 277.00 | 10 589.00 | | 31 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 684.00 | 35 472.00 | 17 182.00 | 473 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 684.00 | 35 472.00 | 17 182.00 | 473 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 055.00 | 83 055.00 | | 83 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 791.00 | 93 791.00 | | 93 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 717.00 | 85 717.00 | | 85 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 128 008.00 | 128 008.00 | | 128 008.00 |
VB T. V. A. | 24 924.00 | 24 924.00 | | 24 924.00 |
VC Groupe et associés | 6 217.00 | | 6 217.00 | 6 217.00 |
VI Groupe et associés | 143 005.00 | | | 143 005.00 |
VP Divers | 12 274.00 | 12 274.00 | | 12 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 490.00 | 171 473.00 | 7 017.00 | 178 490.00 |
VW T.V.A. | 21 515.00 | 21 515.00 | | 21 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 480.00 | 289 474.00 | | 432 480.00 |