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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 407.00 | 1 747.00 | 660.00 | 2 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 736.00 | 40 078.00 | 11 658.00 | 51 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 040.00 | | 11 040.00 | 11 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 197.00 | 41 825.00 | 37 372.00 | 79 197.00 |
BT Marchandises | 626 375.00 | 50 123.00 | 576 252.00 | 626 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 770.00 | | 18 770.00 | 18 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 766.00 | 31 431.00 | 306 335.00 | 337 766.00 |
BZ Autres créances | 15 646.00 | | 15 646.00 | 15 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 16 118.00 | | 16 118.00 | 16 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 943.00 | 81 554.00 | 934 389.00 | 1 015 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 140.00 | 123 379.00 | 971 761.00 | 1 095 140.00 |
CU Autres participations | 14 015.00 | | 14 015.00 | 14 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 143 345.00 | | | 143 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 180.00 | | | 7 180.00 |
DL TOTAL (I) | 192 448.00 | | | 192 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 003.00 | | | 7 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 171.00 | | | 57 171.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 020.00 | | | 92 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 634.00 | | | 470 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 376.00 | | | 149 376.00 |
EA Autres dettes | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 313.00 | | | 779 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 761.00 | | | 971 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 775 830.00 | | | 775 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 414.00 | | | 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 220 347.00 | | 1 220 347.00 | 1 220 347.00 |
FG Production vendue services | 21 379.00 | | 21 379.00 | 21 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 241 727.00 | | 1 241 727.00 | 1 241 727.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 246 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 657 928.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 382.00 | |
GE Autres charges | | | 4 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 232 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 078.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 453.00 | | | 4 453.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 362.00 | | | 11 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 362.00 | | | 11 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 246.00 | | | 246.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 362.00 | | | 11 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 609.00 | | | 11 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -246.00 | | | -246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 257 929.00 | | | 1 257 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 250 749.00 | | | 1 250 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 180.00 | | | 7 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 063.00 | | 2 497.00 | 88 063.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 297.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 362.00 | 25 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 362.00 | 79 197.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 034.00 | | 1 373.00 | 1 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 653.00 | | 1 083.00 | 50 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 376.00 | | 41.00 | 36 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 543.00 | 4 282.00 | | 37 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 034.00 | 713.00 | | 1 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 509.00 | 3 569.00 | | 36 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 369.00 | 22 754.00 | | 27 369.00 |
6T Sur comptes clients | 30 183.00 | 1 628.00 | 380.00 | 30 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 552.00 | 24 382.00 | 380.00 | 57 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 552.00 | 24 382.00 | 380.00 | 57 552.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 382.00 | 380.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 634.00 | 470 634.00 | | 470 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 454.00 | 47 454.00 | | 47 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 376.00 | 71 376.00 | | 71 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 040.00 | | | 11 040.00 |
UX Autres créances clients | 300 182.00 | | | 300 182.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 163.00 | | | 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 584.00 | | | 37 584.00 |
VB T. V. A. | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
VC Groupe et associés | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 571.00 | 3 088.00 | 3 483.00 | 6 571.00 |
VI Groupe et associés | 57 171.00 | 57 171.00 | | 57 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 599.00 | | | 7 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 619.00 | 354 579.00 | 11 040.00 | 365 619.00 |
VW T.V.A. | 26 073.00 | 26 073.00 | | 26 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 294.00 | | 3 483.00 | 687 294.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 627.00 | | | 27 627.00 |
ST Autres comptes | 47 265.00 | | | 47 265.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 174.00 | | | 22 174.00 |
YT Sous‐traitance | 101 015.00 | | | 101 015.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 777.00 | | | 7 777.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 207 751.00 | | | 207 751.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 234 081.00 | | | 234 081.00 |