| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 361.00 | 42 213.00 | 4 148.00 | 46 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 809.00 | 43 585.00 | 13 223.00 | 56 809.00 |
BT Marchandises | 488 618.00 | 16 273.00 | 472 345.00 | 488 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 667.00 | 40 570.00 | 303 097.00 | 343 667.00 |
BZ Autres créances | 18 168.00 | | 18 168.00 | 18 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 37 786.00 | | 37 786.00 | 37 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 515.00 | 56 843.00 | 842 673.00 | 899 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 324.00 | 100 428.00 | 855 896.00 | 956 324.00 |
CU Autres participations | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 201 829.00 | | | 201 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 331.00 | | | 6 331.00 |
DL TOTAL (I) | 250 084.00 | | | 250 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 398.00 | | | 30 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 182.00 | | | 57 182.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 448.00 | | | 22 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 497.00 | | | 429 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 426.00 | | | 65 426.00 |
EA Autres dettes | 862.00 | | | 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 812.00 | | | 605 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 896.00 | | | 855 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 427.00 | | | 576 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 398.00 | | | 398.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 018 259.00 | | 1 018 259.00 | 1 018 259.00 |
FG Production vendue services | 25 310.00 | | 25 310.00 | 25 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 043 569.00 | | 1 043 569.00 | 1 043 569.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 308.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 118 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 596 465.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 999.00 | |
GE Autres charges | | | 18 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 099 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 017.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 730.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 448.00 | | | 49 448.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 817.00 | | | 16 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 150.00 | | | -10 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 118 844.00 | | | 1 118 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 112 513.00 | | | 1 112 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 331.00 | | | 6 331.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 892.00 | | 1 917.00 | 64 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 9 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 56 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 444.00 | | 1 917.00 | 44 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 075.00 | | | 19 075.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 024.00 | 3 562.00 | | 40 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 651.00 | 3 562.00 | | 38 651.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 337.00 | 16 273.00 | 18 337.00 | 18 337.00 |
6T Sur comptes clients | 35 844.00 | 4 726.00 | | 35 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 181.00 | 20 999.00 | 18 337.00 | 54 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 181.00 | 20 999.00 | 18 337.00 | 54 181.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 999.00 | 18 337.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 497.00 | 429 497.00 | | 429 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 715.00 | 41 715.00 | | 41 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 134.00 | 15 134.00 | | 15 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 295 143.00 | 295 143.00 | | 295 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 524.00 | 48 524.00 | | 48 524.00 |
VB T. V. A. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VC Groupe et associés | 8 456.00 | 8 456.00 | | 8 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 615.00 | 29 385.00 | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 57 182.00 | 57 182.00 | | 57 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 675.00 | 367 675.00 | 5 000.00 | 372 675.00 |
VW T.V.A. | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 364.00 | 553 979.00 | 29 385.00 | 583 364.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 509.00 | | | 18 509.00 |
ST Autres comptes | 29 699.00 | | | 29 699.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 486.00 | | | 23 486.00 |
YT Sous‐traitance | 82 203.00 | | | 82 203.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 250.00 | | | 160 250.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 923.00 | | | 148 923.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 498.00 | | | 160 498.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |