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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 043.00 | 32 540.00 | 16 503.00 | 49 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 166.00 | | 13 166.00 | 13 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 676.00 | 34 947.00 | 43 729.00 | 78 676.00 |
BT Marchandises | 579 181.00 | 47 312.00 | 531 869.00 | 579 181.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 446.00 | | 9 446.00 | 9 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 308.00 | 31 274.00 | 313 034.00 | 344 308.00 |
BZ Autres créances | 30 871.00 | | 30 871.00 | 30 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 18 664.00 | | 18 664.00 | 18 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 951.00 | | 3 951.00 | 3 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 520.00 | 78 586.00 | 907 934.00 | 986 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 196.00 | 113 533.00 | 951 663.00 | 1 065 196.00 |
CU Autres participations | 14 060.00 | | 14 060.00 | 14 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 159 137.00 | | | 159 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 503.00 | | | 16 503.00 |
DL TOTAL (I) | 217 564.00 | | | 217 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 888.00 | | | 29 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 177.00 | | | 57 177.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 605.00 | | | 16 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 806.00 | | | 513 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 624.00 | | | 116 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 100.00 | | | 734 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 663.00 | | | 951 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 729.00 | | | 729 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 402.00 | | | 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 304 045.00 | | 1 304 045.00 | 1 304 045.00 |
FG Production vendue services | 20 121.00 | | 20 121.00 | 20 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 324 166.00 | | 1 324 166.00 | 1 324 166.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 394 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 663 260.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 893.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 312.00 | |
GE Autres charges | | | 13 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 372 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 980.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 024.00 | | | 13 024.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | | | 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 675.00 | | | 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -525.00 | | | -525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 394 780.00 | | | 1 394 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 378 277.00 | | | 1 378 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 503.00 | | | 16 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 239.00 | | 5 015.00 | 82 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 578.00 | | 27 226.00 | 8 578.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 578.00 | | 78 676.00 | 8 578.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 043.00 | | | 49 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 789.00 | | 5 015.00 | 30 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 053.00 | 6 894.00 | | 28 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 646.00 | 6 894.00 | | 25 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 68 549.00 | 47 312.00 | 68 549.00 | 68 549.00 |
6T Sur comptes clients | 31 274.00 | | | 31 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 823.00 | 47 312.00 | 68 549.00 | 99 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 823.00 | 47 312.00 | 68 549.00 | 99 823.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 312.00 | 68 549.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 806.00 | 513 806.00 | | 513 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 887.00 | 34 887.00 | | 34 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 160.00 | 56 160.00 | | 56 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 166.00 | | | 13 166.00 |
UX Autres créances clients | 306 912.00 | | | 306 912.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 163.00 | | | 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 396.00 | | | 37 396.00 |
VB T. V. A. | 6 223.00 | | | 6 223.00 |
VC Groupe et associés | 11 515.00 | | | 11 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 463.00 | 25 092.00 | 4 371.00 | 29 463.00 |
VI Groupe et associés | 57 177.00 | 57 177.00 | | 57 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 612.00 | | | 19 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 964.00 | | | 25 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 970.00 | | | 12 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 295.00 | 379 129.00 | 13 166.00 | 392 295.00 |
VW T.V.A. | 22 501.00 | 22 501.00 | | 22 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 495.00 | 713 124.00 | 4 371.00 | 717 495.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 362.00 | | | 36 362.00 |
ST Autres comptes | 49 647.00 | | | 49 647.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 492.00 | | | 18 492.00 |
YT Sous‐traitance | 131 578.00 | | | 131 578.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 587.00 | | | 5 587.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 240 051.00 | | | 240 051.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 186 238.00 | | | 186 238.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 251 080.00 | | | 251 080.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |