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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 043.00 | 25 646.00 | 23 397.00 | 49 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 744.00 | | 16 744.00 | 16 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 239.00 | 28 053.00 | 54 186.00 | 82 239.00 |
BT Marchandises | 611 011.00 | 68 549.00 | 542 463.00 | 611 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 185.00 | | 12 185.00 | 12 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 929.00 | 31 274.00 | 384 655.00 | 415 929.00 |
BZ Autres créances | 20 659.00 | | 20 659.00 | 20 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 651.00 | | 3 651.00 | 3 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 939.00 | 99 823.00 | 965 116.00 | 1 064 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 179.00 | 127 876.00 | 1 019 303.00 | 1 147 179.00 |
CU Autres participations | 14 045.00 | | 14 045.00 | 14 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 150 525.00 | | | 150 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 612.00 | | | 8 612.00 |
DL TOTAL (I) | 201 060.00 | | | 201 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 965.00 | | | 82 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 171.00 | | | 57 171.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 915.00 | | | 13 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 486.00 | | | 507 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 705.00 | | | 156 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 242.00 | | | 818 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 303.00 | | | 1 019 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 808 391.00 | | | 808 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 132.00 | | | 47 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 365 527.00 | | 1 365 527.00 | 1 365 527.00 |
FG Production vendue services | 24 703.00 | | 24 703.00 | 24 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 390 229.00 | | 1 390 229.00 | 1 390 229.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 391 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 716 339.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 524.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 425.00 | |
GE Autres charges | | | 4 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 377 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 681.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 696.00 | | | 696.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 564.00 | | | 4 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 391 393.00 | | | 1 391 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 382 780.00 | | | 1 382 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 612.00 | | | 8 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 197.00 | | 22 338.00 | 79 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 296.00 | 82 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 296.00 | 49 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 736.00 | | 16 603.00 | 51 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 055.00 | | 5 735.00 | 25 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 825.00 | 5 524.00 | 19 296.00 | 41 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 747.00 | 660.00 | | 1 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 078.00 | 4 864.00 | 19 296.00 | 40 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 50 123.00 | 18 425.00 | | 50 123.00 |
6T Sur comptes clients | 31 431.00 | | 156.00 | 31 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 554.00 | 18 425.00 | 156.00 | 81 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 554.00 | 18 425.00 | 156.00 | 81 554.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 425.00 | 156.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 486.00 | 507 486.00 | | 507 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 416.00 | 43 416.00 | | 43 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 815.00 | 87 815.00 | | 87 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 744.00 | | | 16 744.00 |
UX Autres créances clients | 378 533.00 | | | 378 533.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 163.00 | | | 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 396.00 | | | 37 396.00 |
VB T. V. A. | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
VC Groupe et associés | 7 871.00 | | | 7 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 150.00 | 47 150.00 | | 47 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 815.00 | 25 964.00 | 9 851.00 | 35 815.00 |
VI Groupe et associés | 57 171.00 | 57 171.00 | | 57 171.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 189.00 | | | 49 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 945.00 | | | 19 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 924.00 | | | 9 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 983.00 | 440 239.00 | 16 744.00 | 456 983.00 |
VW T.V.A. | 21 307.00 | 21 307.00 | | 21 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 327.00 | 794 476.00 | 9 851.00 | 804 327.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 028.00 | | | 29 028.00 |
ST Autres comptes | 43 550.00 | | | 43 550.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 918.00 | | | 20 918.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 120 348.00 | | | 120 348.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 088.00 | | | 29 088.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 261 551.00 | | | 261 551.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 242 932.00 | | | 242 932.00 |