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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 537.00 | 37 281.00 | 11 256.00 | 48 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 890.00 | | 16 890.00 | 16 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 910.00 | 39 688.00 | 42 222.00 | 81 910.00 |
BT Marchandises | 519 481.00 | 10 025.00 | 509 456.00 | 519 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 162.00 | | 5 162.00 | 5 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 719.00 | 35 844.00 | 343 875.00 | 379 719.00 |
BZ Autres créances | 59 195.00 | | 59 195.00 | 59 195.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 34 189.00 | | 34 189.00 | 34 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 927.00 | | 3 927.00 | 3 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 772.00 | 45 869.00 | 955 903.00 | 1 001 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 682.00 | 85 557.00 | 998 125.00 | 1 083 682.00 |
CU Autres participations | 14 075.00 | | 14 075.00 | 14 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 175 640.00 | | | 175 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 799.00 | | | 15 799.00 |
DL TOTAL (I) | 233 363.00 | | | 233 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 230.00 | | | 45 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 177.00 | | | 57 177.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 565.00 | | | 17 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 720.00 | | | 507 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 069.00 | | | 137 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 762.00 | | | 764 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 125.00 | | | 998 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 762.00 | | | 764 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 646.00 | | | 21 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 411 313.00 | | 1 411 313.00 | 1 411 313.00 |
FG Production vendue services | 22 393.00 | | 22 393.00 | 22 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 433 706.00 | | 1 433 706.00 | 1 433 706.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 481 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 712 122.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 884.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 595.00 | |
GE Autres charges | | | 14 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 459 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 312.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 14 390.00 | | | 14 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | | | 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102.00 | | | 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102.00 | | | -102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 481 264.00 | | | 1 481 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 465 465.00 | | | 1 465 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 799.00 | | | 15 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 676.00 | | 4 376.00 | 78 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 143.00 | 81 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 143.00 | 48 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 043.00 | | 637.00 | 49 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 226.00 | | 3 739.00 | 27 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 947.00 | 5 884.00 | 1 142.00 | 34 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 540.00 | 5 884.00 | 1 142.00 | 32 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 47 312.00 | 10 025.00 | 47 312.00 | 47 312.00 |
6T Sur comptes clients | 31 274.00 | 4 570.00 | | 31 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 586.00 | 14 595.00 | 47 312.00 | 78 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 586.00 | 14 595.00 | 47 312.00 | 78 586.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 595.00 | 47 312.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 720.00 | 507 720.00 | | 507 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 520.00 | 46 520.00 | | 46 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 230.00 | 35 230.00 | | 35 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 890.00 | | 16 890.00 | 16 890.00 |
UX Autres créances clients | 336 866.00 | 336 866.00 | | 336 866.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 853.00 | 42 853.00 | | 42 853.00 |
VB T. V. A. | 26 868.00 | 26 868.00 | | 26 868.00 |
VC Groupe et associés | 11 539.00 | 11 539.00 | | 11 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 659.00 | 21 659.00 | | 21 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 571.00 | 23 571.00 | | 23 571.00 |
VI Groupe et associés | 57 177.00 | 57 177.00 | | 57 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 092.00 | | | 25 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 624.00 | 20 624.00 | | 20 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 731.00 | 442 841.00 | 16 890.00 | 459 731.00 |
VW T.V.A. | 51 169.00 | 51 169.00 | | 51 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 197.00 | 747 197.00 | | 747 197.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 200.00 | | | 33 200.00 |
ST Autres comptes | 34 803.00 | | | 34 803.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 873.00 | | | 22 873.00 |
YT Sous‐traitance | 130 153.00 | | | 130 153.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 254 961.00 | | | 254 961.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 192 925.00 | | | 192 925.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 236 029.00 | | | 236 029.00 |