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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 444.00 | 38 651.00 | 5 794.00 | 44 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 892.00 | 40 024.00 | 24 869.00 | 64 892.00 |
BT Marchandises | 486 571.00 | 18 337.00 | 468 234.00 | 486 571.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 502.00 | | 6 502.00 | 6 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 833.00 | 35 844.00 | 258 989.00 | 294 833.00 |
BZ Autres créances | 38 832.00 | | 38 832.00 | 38 832.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 45 854.00 | | 45 854.00 | 45 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 688.00 | | 4 688.00 | 4 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 381.00 | 54 181.00 | 823 200.00 | 877 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 273.00 | 94 205.00 | 848 068.00 | 942 273.00 |
CU Autres participations | 14 075.00 | | 14 075.00 | 14 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 191 439.00 | | | 191 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 390.00 | | | 10 390.00 |
DL TOTAL (I) | 243 753.00 | | | 243 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 261.00 | | | 30 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 182.00 | | | 57 182.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 397.00 | | | 11 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 453.00 | | | 424 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 022.00 | | | 81 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 316.00 | | | 604 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 068.00 | | | 848 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 316.00 | | | 574 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 261.00 | | | 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 201 281.00 | | 1 201 281.00 | 1 201 281.00 |
FG Production vendue services | 21 332.00 | | 21 332.00 | 21 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 222 613.00 | | 1 222 613.00 | 1 222 613.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 258 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 642 134.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 463.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 312.00 | |
GE Autres charges | | | 10 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 263 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 485.00 | | | 35 485.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 032.00 | | | 10 032.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 434.00 | | | 31 434.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 434.00 | | | 31 434.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 054.00 | | | 12 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 054.00 | | | 12 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 380.00 | | | 19 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 289 582.00 | | | 1 289 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 279 192.00 | | | 1 279 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 390.00 | | | 10 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 910.00 | | | 81 910.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 890.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 890.00 | 19 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 017.00 | 64 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 034.00 | 1 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 093.00 | 44 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 537.00 | | | 48 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 965.00 | | | 30 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 688.00 | 5 463.00 | 5 127.00 | 39 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 407.00 | | 1 034.00 | 2 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 281.00 | 5 463.00 | 4 093.00 | 37 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 025.00 | 8 312.00 | | 10 025.00 |
6T Sur comptes clients | 35 844.00 | | | 35 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 869.00 | 8 312.00 | | 45 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 869.00 | 8 312.00 | | 45 869.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 312.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 453.00 | 424 453.00 | | 424 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 228.00 | 46 228.00 | | 46 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 973.00 | 15 973.00 | | 15 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 251 980.00 | 251 980.00 | | 251 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 853.00 | 42 853.00 | | 42 853.00 |
VC Groupe et associés | 9 705.00 | 9 705.00 | | 9 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 57 182.00 | 57 182.00 | | 57 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 571.00 | | | 23 571.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 527.00 | 7 527.00 | | 7 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 354.00 | 338 354.00 | 5 000.00 | 343 354.00 |
VW T.V.A. | 15 453.00 | 15 453.00 | | 15 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 919.00 | 562 919.00 | 30 000.00 | 592 919.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 871.00 | | | 42 871.00 |
ST Autres comptes | 37 406.00 | | | 37 406.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 257.00 | | | 27 257.00 |
YT Sous‐traitance | 97 756.00 | | | 97 756.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 219 912.00 | | | 219 912.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 168 985.00 | | | 168 985.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 215 189.00 | | | 215 189.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |